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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
40,875
47,282
減価償却費
5,128
2,271
減損損失
92,497
74,010
のれん償却額
42,140
80,689
顧客関連資産償却額
―
18,516
株式報酬費用
17,598
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,468
△1,777
賞与引当金の増減額（△は減少）
335
△4,144
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△1,544
842
受注損失引当金の増減額（△は減少）
3,005
△3,005
長期未収入金の増減額（△は増加）
1,310
1,330
受取利息及び受取配当金
△32
△350
支払利息
3,743
11,117
受取保険金
△20,425
固定資産除却損
1,511
62
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
△42,771
47,546
事業譲渡損益（△は益）
△5,000
売上債権の増減額（△は増加）
△8,609
4,190
仕掛品の増減額（△は増加）
2,219
3,962
立替金の増減額（△は増加）
3,765
△39,625
未収入金の増減額（△は増加）
659
△23,088
前払費用の増減額（△は増加）
3,914
2,530
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,310
14,171
未払金の増減額（△は減少）
1,485
△22,767
未払費用の増減額（△は減少）
827
△2,454
未払消費税等の増減額（△は減少）
24,480
△5,899
前受金の増減額（△は減少）
5,353
△10,346
その他
2,638
△3,330
小計
159,729
204,330
利息及び配当金の受取額
25
350
利息の支払額
△3,618
△12,469
保険金の受取額
20,425
法人税等の支払額
△580
△1,681
175,982
190,529
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△498
無形固定資産の取得による支出
△1,720
△5,275
貸付金の回収による収入
1,708
140
貸付けによる支出
△7,854
子会社株式の取得による支出
△1,130,493
事業譲受による支出
△10,000
△43,750
敷金及び保証金の差入による支出
△4,549
△158
定期積金の預入による支出
△700
△50,000
定期預金の払戻による収入
302,051
20,003
保険積立金の積立による支出
△750
保険積立金の解約による収入
1,397
1,110
10
288,048
△1,217,378
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△88,328
長期借入れによる収入
150,000
959,470
長期借入金の返済による支出
△154,496
△232,608
株式の発行による収入
149,945
新株予約権の発行による収入
3,958
自己株式の取得による支出
△402
△1,308
△89,267
875,498
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
374,763
△151,350
現金及び現金同等物の期首残高
210,767
657,927
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
72,396
154,484
現金及び現金同等物の期末残高
661,061
