ｆｏｎｆｕｎ

(単位：千円)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

40,875

減価償却費

5,128

減損損失

92,497

のれん償却額

42,140

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,468

賞与引当金の増減額（△は減少）

335

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,544

受注損失引当金の増減額（△は減少）

3,005

長期未収入金の増減額（△は増加）

1,310

受取利息及び受取配当金

△32

支払利息

3,743

受取保険金

△20,425

固定資産除却損

1,511

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△42,771

売上債権の増減額（△は増加）

△8,609

仕掛品の増減額（△は増加）

2,219

未収入金の増減額（△は増加）

659

前払費用の増減額（△は増加）

3,914

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,310

未払金の増減額（△は減少）

1,485

未払費用の増減額（△は減少）

827

未払消費税等の増減額（△は減少）

24,480

前受金の増減額（△は減少）

5,353

その他

6,404

小計

159,729

利息及び配当金の受取額

25

利息の支払額

△3,618

保険金の受取額

20,425

法人税等の支払額

△580

営業活動によるキャッシュ・フロー

175,982

(単位：千円)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△498

無形固定資産の取得による支出

△1,720

貸付金の回収による収入

1,708

事業譲受による支出

△10,000

敷金及び保証金の差入による支出

△4,549

定期積金の預入による支出

△700

定期預金の払戻による収入

302,051

保険積立金の積立による支出

△750

保険積立金の解約による収入

1,397

その他

1,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

288,048

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△88,328

長期借入れによる収入

150,000

長期借入金の返済による支出

△154,496

新株予約権の発行による収入

3,958

自己株式の取得による支出

△402

財務活動によるキャッシュ・フロー

△89,267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

374,763

現金及び現金同等物の期首残高

210,767

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

72,396

現金及び現金同等物の期末残高

657,927