ソフトフロントホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△192,176

55,451

減価償却費

9,591

3,214

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,528

△7,535

投資有価証券売却損益（△は益）

△15,000

△11,779

新株予約権戻入益

－

△6,464

固定資産除却損

11,000

－

減損損失

17,732

－

構造改革費用

3,688

－

移転関連費用

16,557

－

その他の引当金の増減額（△は減少）

34

△46

受取利息及び受取配当金

△698

△801

支払利息

866

8

株式交付費

165

2

新株予約権発行費

770

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,530

△16,832

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,368

6,297

前受金の増減額（△は減少）

△3,513

1,205

その他

12,982

24,569

小計

△147,365

47,288

利息及び配当金の受取額

701

801

利息の支払額

△869

△8

法人税等の支払額

△960

△845

構造改革費用の支払額

△3,688

－

移転関連費用の支払額

△16,557

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△168,741

47,236

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,838

△174

無形固定資産の取得による支出

△2,982

△44,521

投資有価証券の売却による収入

15,000

13,000

貸付金の回収による収入

6,058

6,742

敷金及び保証金の差入による支出

△18,888

－

敷金及び保証金の回収による収入

34,589

603

その他

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

23,938

△24,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△2,600

△1,400

株式の発行による収入

124,734

13,997

その他

△640

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

121,493

12,597

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△23,309

35,483

現金及び現金同等物の期首残高

204,998

181,688

現金及び現金同等物の期末残高

※ 181,688

※ 217,172