ソフトフロントホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△278,494

△192,176

減価償却費

2,185

9,591

のれん償却額

1,202

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△38,513

△2,528

固定資産売却損益（△は益）

△2,933

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△29,928

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△43,672

△15,000

投資有価証券償還損益（△は益）

△4,800

－

固定資産除却損

－

11,000

減損損失

5,980

17,732

関係会社整理損

37,688

－

構造改革費用

13,979

3,688

移転関連費用

－

16,557

その他の引当金の増減額（△は減少）

△235

34

受取利息及び受取配当金

△1,599

△698

支払利息

2,389

866

株式交付費

3,633

165

新株予約権発行費

17,916

770

売上債権の増減額（△は増加）

△31,667

1,530

仕入債務の増減額（△は減少）

19,602

△8,368

前受金の増減額（△は減少）

△1,129

△3,513

その他

△23,296

12,982

小計

△351,692

△147,365

利息及び配当金の受取額

1,648

701

利息の支払額

△2,107

△869

法人税等の支払額

△2,283

△960

構造改革費用の支払額

△13,979

△3,688

移転関連費用の支払額

－

△16,557

営業活動によるキャッシュ・フロー

△368,415

△168,741

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,386

△9,838

有形固定資産の売却による収入

470

－

無形固定資産の取得による支出

△22,457

△2,982

無形固定資産の売却による収入

2,462

－

投資有価証券の売却による収入

57,334

15,000

投資有価証券の償還による収入

4,800

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

21,917

－

貸付けによる支出

△25,320

－

貸付金の回収による収入

52,256

6,058

敷金及び保証金の差入による支出

△2,027

△18,888

敷金及び保証金の回収による収入

34,095

34,589

その他

－

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

117,147

23,938

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

－

長期借入金の返済による支出

△10,286

△2,600

株式の発行による収入

374,170

124,734

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

196,346

－

新株予約権の発行による支出

△6,179

－

その他

－

△640

財務活動によるキャッシュ・フロー

354,051

121,493

現金及び現金同等物に係る換算差額

245

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

103,029

△23,309

現金及び現金同等物の期首残高

101,968

204,998

現金及び現金同等物の期末残高

204,998

181,688