ソフトフロントホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,584,899

△278,494

減価償却費

118,189

2,185

減損損失

309,574

5,980

のれん償却額

65,591

1,202

貸倒引当金の増減額（△は減少）

65,198

△38,513

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

156,241

-

投資有価証券評価損益（△は益）

382,856

-

固定資産売却損益（△は益）

-

△2,933

関係会社株式売却損益（△は益）

△61,877

△29,928

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,944

△43,672

投資有価証券償還損益（△は益）

-

△4,800

関係会社整理損

-

37,688

構造改革費用

-

13,979

その他の引当金の増減額（△は減少）

534

△235

受取利息及び受取配当金

△1,049

△1,599

支払利息

12,813

2,389

株式交付費

-

3,633

新株予約権発行費

-

17,916

売上債権の増減額（△は増加）

△149,498

△31,667

仕入債務の増減額（△は減少）

1,117

19,602

前受金の増減額（△は減少）

107,786

△1,129

その他

6,165

△23,296

小計

△576,198

△351,692

利息及び配当金の受取額

970

1,648

利息の支払額

△12,857

△2,107

構造改革費用の支払額

-

△13,979

法人税等の支払額

△2,924

△2,283

営業活動によるキャッシュ・フロー

△591,009

△368,415

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13,800

-

定期預金の払戻による収入

24,300

-

有形固定資産の取得による支出

△200,934

△6,386

有形固定資産の売却による収入

-

470

ソフトウエアの取得による支出

△79,157

△22,457

無形固定資産の売却による収入

-

2,462

投資有価証券の取得による支出

△5,400

-

投資有価証券の売却による収入

12,480

57,334

投資有価証券の償還による収入

-

4,800

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

422,800

21,917

貸付けによる支出

△40,985

△25,320

貸付金の回収による収入

27,600

52,256

敷金及び保証金の差入による支出

△2,754

△2,027

敷金及び保証金の回収による収入

25,935

34,095

その他

△5,821

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

164,261

117,147

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△197,185

△200,000

長期借入れによる収入

50,000

-

長期借入金の返済による支出

△139,220

△10,286

社債の償還による支出

△10,000

-

株式の発行による収入

21

374,170

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

-

196,346

新株予約権の発行による支出

-

△6,179

非支配株主からの払込みによる収入

3,465

-

その他

△10,265

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△303,184

354,051

現金及び現金同等物に係る換算差額

△843

245

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△730,775

103,029

現金及び現金同等物の期首残高

832,744

101,968

現金及び現金同等物の期末残高

101,968

204,998