ソフトフロントホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△723,727

△1,735,528

減価償却費

469,162

118,189

減損損失

83,551

309,574

のれん償却額

63,473

65,591

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,680

65,198

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

-

306,870

投資有価証券評価損益（△は益）

-

382,856

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△4,944

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△61,877

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△70,105

-

その他の引当金の増減額（△は減少）

4,171

534

受取利息及び受取配当金

△1,084

△1,049

支払利息

7,881

12,813

株式交付費

2,068

-

段階取得に係る差損益（△は益）

△35,898

-

売上債権の増減額（△は増加）

△2,020

△149,498

仕入債務の増減額（△は減少）

11,234

1,117

前受金の増減額（△は減少）

33,858

107,786

その他

228,016

6,165

小計

74,262

△576,198

利息及び配当金の受取額

1,094

970

利息の支払額

△7,857

△12,857

法人税等の支払額

△477

△2,924

営業活動によるキャッシュ・フロー

67,021

△591,009

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16,910

△13,800

定期預金の払戻による収入

-

24,300

有形固定資産の取得による支出

△21,678

△200,934

ソフトウエアの取得による支出

△261,752

△79,157

投資有価証券の取得による支出

△21,359

△5,400

投資有価証券の売却による収入

-

12,480

投資有価証券の償還による収入

40,000

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△719,705

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

6,122

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

422,800

貸付けによる支出

△25,850

△40,985

貸付金の回収による収入

42,156

27,600

敷金及び保証金の差入による支出

△82,607

△2,754

敷金及び保証金の回収による収入

-

25,935

その他

△1,981

△5,821

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,063,565

164,261

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

313,917

△197,185

長期借入れによる収入

60,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△147,526

△139,220

社債の償還による支出

-

△10,000

株式の発行による収入

501,910

21

非支配株主からの払込みによる収入

-

3,465

その他

1,157

△10,265

財務活動によるキャッシュ・フロー

729,458

△303,184

現金及び現金同等物に係る換算差額

997

△843

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△266,087

△730,775

現金及び現金同等物の期首残高

1,079,778

832,744

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

19,053

-

現金及び現金同等物の期末残高

832,744

101,968