ソフトフロントホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△490,465

△723,727

減価償却費

106,197

469,162

減損損失

7,764

83,551

のれん償却額

-

63,473

貸倒引当金の増減額（△は減少）

62,606

3,680

投資有価証券評価損益（△は益）

14,600

-

返品調整引当金の増減額（△は減少）

-

△70,105

その他の引当金の増減額（△は減少）

△41

4,171

受取利息及び受取配当金

△169

△1,084

支払利息

458

7,881

株式交付費

3,833

2,068

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△35,898

新株予約権発行費

7,505

-

売上債権の増減額（△は増加）

11,433

△2,020

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,644

11,234

長期前受金の増減額（△は減少）

-

371,046

その他

8,731

△109,171

小計

△278,190

74,262

利息及び配当金の受取額

169

1,094

利息の支払額

△458

△7,857

法人税等の支払額

△1,512

△477

営業活動によるキャッシュ・フロー

△279,991

67,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△16,910

有形固定資産の取得による支出

△8,602

△21,678

無形固定資産の取得による支出

△323

-

ソフトウエアの取得による支出

△93,749

△261,752

投資有価証券の取得による支出

△10,000

△21,359

投資有価証券の償還による収入

-

40,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△719,705

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

6,122

敷金及び保証金の差入による支出

-

△82,607

その他

△1,766

14,324

投資活動によるキャッシュ・フロー

△114,441

△1,063,565

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

313,917

長期借入れによる収入

-

60,000

長期借入金の返済による支出

△6,000

△147,526

株式の発行による収入

992,524

501,910

新株予約権の発行による収入

10,694

-

その他

-

1,157

財務活動によるキャッシュ・フロー

997,219

729,458

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,756

997

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

599,029

△266,087

現金及び現金同等物の期首残高

480,749

1,079,778

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

19,053

現金及び現金同等物の期末残高

1,079,778

832,744