システナ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,699

7,871

減価償却費

203

233

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

386

△255

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

－

30

受取利息及び受取配当金

△2

△11

支払利息

7

7

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

22

為替差損益（△は益）

△1

1

持分法による投資損益（△は益）

222

277

売上債権の増減額（△は増加）

△621

△364

たな卸資産の増減額（△は増加）

395

△220

仕入債務の増減額（△は減少）

799

△190

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

73

74

未払消費税等の増減額（△は減少）

△176

275

その他

133

△266

小計

8,115

7,485

利息及び配当金の受取額

8

17

利息の支払額

△6

△7

法人税等の支払額

△1,088

△2,664

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,028

4,831

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

－

定期預金の払戻による収入

－

100

有形及び無形固定資産の取得による支出

△496

△371

関係会社貸付けによる支出

－

△761

貸付けによる支出

△1

△0

貸付金の回収による収入

2

1

投資有価証券の取得による支出

△1,911

△2,031

投資有価証券の売却による収入

1,459

2,572

敷金及び保証金の差入による支出

△33

△153

敷金及び保証金の回収による収入

12

2

その他の支出

△1

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△970

△640

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△1,985

自己株式の売却による収入

－

739

非支配株主からの払込みによる収入

－

5

配当金の支払額

△1,244

△1,904

非支配株主への配当金の支払額

△2

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,247

△3,145

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,823

1,040

現金及び現金同等物の期首残高

9,357

14,180

現金及び現金同等物の期末残高

14,180

15,221