システナ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,396

5,147

減価償却費

190

198

減損損失

18

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

262

受取利息及び受取配当金

△7

△2

支払利息

6

6

投資有価証券売却損益（△は益）

267

51

投資有価証券評価損益（△は益）

56

－

為替差損益（△は益）

△9

△2

持分法による投資損益（△は益）

△15

13

売上債権の増減額（△は増加）

△855

△2,085

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,170

1,254

仕入債務の増減額（△は減少）

737

△264

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

84

146

未払消費税等の増減額（△は減少）

40

307

その他

104

△160

小計

2,836

4,873

利息及び配当金の受取額

12

8

利息の支払額

△6

△6

法人税等の支払額

△598

△494

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,243

4,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形及び無形固定資産の取得による支出

△379

△222

有形及び無形固定資産の売却による収入

13

－

貸付けによる支出

△3

△2

貸付金の回収による収入

2

2

投資有価証券の取得による支出

△7,340

△4,833

投資有価証券の売却による収入

7,276

5,015

関係会社株式の取得による支出

－

△1,381

関係会社の整理による収入

23

－

敷金及び保証金の差入による支出

△81

△17

敷金及び保証金の回収による収入

20

11

その他の支出

△0

△1

その他の収入

5

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△464

△1,429

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△0

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△6

自己株式の取得による支出

△0

△211

配当金の支払額

△833

△952

その他の支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△835

△1,171

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

△15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

958

1,763

現金及び現金同等物の期首残高

6,634

7,593

現金及び現金同等物の期末残高

7,593

9,357