システナ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,330

3,204

減価償却費

171

170

減損損失

22

－

のれん償却額

251

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△344

賞与引当金の増減額（△は減少）

75

90

受取利息及び受取配当金

△7

△10

支払利息

8

7

為替差損益（△は益）

△81

26

持分法による投資損益（△は益）

△16

△16

固定資産除却損

5

2

売上債権の増減額（△は増加）

△1,383

△24

たな卸資産の増減額（△は増加）

△98

△473

仕入債務の増減額（△は減少）

906

772

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

178

65

未払消費税等の増減額（△は減少）

434

△297

その他

△16

△86

小計

2,780

3,087

利息及び配当金の受取額

10

14

利息の支払額

△8

△7

法人税等の支払額

△26

△374

法人税等の還付額

1

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,757

2,719

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形及び無形固定資産の取得による支出

△186

△213

貸付けによる支出

△3

△1

貸付金の回収による収入

2

2

投資有価証券の取得による支出

△1,461

△3,540

投資有価証券の売却による収入

1,345

3,196

敷金及び保証金の差入による支出

△71

△59

敷金及び保証金の回収による収入

35

2

その他の支出

△29

△36

その他の収入

0

27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△367

△623

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△653

290

長期借入金の返済による支出

△1

△1

自己株式の取得による支出

△217

△918

配当金の支払額

△764

△776

その他の支出

△14

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,651

△1,408

現金及び現金同等物に係る換算差額

88

△15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

826

671

現金及び現金同等物の期首残高

5,135

5,962

現金及び現金同等物の期末残高

5,962

6,634