システナ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,223

2,330

減価償却費

232

171

減損損失

45

22

のれん償却額

273

251

負ののれん発生益

△6

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△161

75

受取利息及び受取配当金

△5

△7

支払利息

11

8

為替差損益（△は益）

△10

△81

持分法による投資損益（△は益）

△1

△16

固定資産売却損益（△は益）

494

－

固定資産除却損

3

5

売上債権の増減額（△は増加）

△934

△1,383

たな卸資産の増減額（△は増加）

△51

△98

仕入債務の増減額（△は減少）

355

906

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△21

178

未払消費税等の増減額（△は減少）

40

434

その他

4

△16

小計

1,488

2,780

利息及び配当金の受取額

6

10

利息の支払額

△11

△8

法人税等の支払額

△41

△26

法人税等の還付額

48

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,490

2,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形及び無形固定資産の取得による支出

△245

△186

有形固定資産の売却による収入

1,860

－

貸付けによる支出

△4

△3

貸付金の回収による収入

13

2

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

7

－

投資有価証券の取得による支出

△361

△1,461

投資有価証券の売却による収入

249

1,345

子会社株式の取得による支出

△29

－

敷金及び保証金の差入による支出

△12

△71

敷金及び保証金の回収による収入

2

35

預り保証金の返還による支出

△187

－

その他の支出

△0

△29

その他の収入

45

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,336

△367

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△0

△653

長期借入金の返済による支出

△56

△1

自己株式の取得による支出

△703

△217

配当金の支払額

△785

△764

その他の支出

△32

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,578

△1,651

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

88

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,263

826

現金及び現金同等物の期首残高

3,872

5,135

現金及び現金同等物の期末残高

5,135

5,962