システナ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,942

11,846

減価償却費

576

460

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

411

196

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

27

27

受取利息及び受取配当金

△42

△65

支払利息

7

11

有価証券売却損益（△は益）

△86

182

有価証券評価損益（△は益）

14

151

投資事業組合運用損益（△は益）

△42

11

投資有価証券売却損益（△は益）

41

2

持分法による投資損益（△は益）

△51

△36

関係会社清算損益（△は益）

－

9

売上債権の増減額（△は増加）

86

△3,691

棚卸資産の増減額（△は増加）

281

△833

前渡金の増減額（△は増加）

△19

20

仕入債務の増減額（△は減少）

341

2,625

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

52

△2

未払消費税等の増減額（△は減少）

132

△38

前受金の増減額（△は減少）

△23

132

その他

20

△218

小計

11,667

10,791

利息及び配当金の受取額

50

73

利息の支払額

△7

△11

法人税等の支払額

△2,674

△2,873

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,036

7,979

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△101

－

定期預金の払戻による収入

100

0

有形及び無形固定資産の取得による支出

△341

△318

有形及び無形固定資産の売却による収入

4

2

有価証券の取得による支出

△6,720

△7,741

有価証券の売却による収入

6,064

7,356

投資有価証券の取得による支出

△10,546

△1,925

投資有価証券の売却による収入

11,231

33

敷金及び保証金の差入による支出

△91

△66

敷金及び保証金の回収による収入

30

38

投資事業組合からの分配による収入

121

39

その他の支出

△5

△6

その他の収入

1

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△251

△2,576

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△40

自己株式の取得による支出

－

△9,895

自己株式の売却による収入

－

6

配当金の支払額

△3,504

△4,095

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,504

△14,024

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

△7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,300

△8,628

現金及び現金同等物の期首残高

24,792

30,092

現金及び現金同等物の期末残高

30,092

21,464