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システナのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,955	9,942
減価償却費	478	576
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△9	△2
賞与引当金の増減額（△は減少）	112	411
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	16	27
受取利息及び受取配当金	△33	△42
支払利息	7	7
有価証券売却損益（△は益）	－	△86
有価証券評価損益（△は益）	－	14
投資事業組合運用損益（△は益）	28	△42
投資有価証券売却損益（△は益）	△31	41
持分法による投資損益（△は益）	△35	△51
売上債権の増減額（△は増加）	△672	86
棚卸資産の増減額（△は増加）	△349	281
前渡金の増減額（△は増加）	25	△19
仕入債務の増減額（△は減少）	398	341
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	418	52
未払消費税等の増減額（△は減少）	2	132
前受金の増減額（△は減少）	1	△23
その他	△15	20
小計	10,297	11,667
利息及び配当金の受取額	41	50
利息の支払額	△7	△7
法人税等の支払額	△2,683	△2,674
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,648	9,036
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△386	△101
定期預金の払戻による収入	－	100
有形及び無形固定資産の取得による支出	△1,158	△341
有形及び無形固定資産の売却による収入	27	4
有価証券の取得による支出	－	△6,720
有価証券の売却による収入	－	6,064
投資有価証券の取得による支出	△19,745	△10,546
投資有価証券の売却による収入	19,300	11,231
敷金及び保証金の差入による支出	△81	△91
敷金及び保証金の回収による収入	6	30
投資事業組合からの分配による収入	27	121
その他の支出	△7	△5
その他の収入	1	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,016	△251

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
非支配株主からの払込みによる収入	40	－
子会社の自己株式の取得による支出	△5	－
自己株式の売却による収入	20	－
配当金の支払額	△2,908	△3,504
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,854	△3,504
現金及び現金同等物に係る換算差額	49	19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,827	5,300
現金及び現金同等物の期首残高	21,964	24,792
現金及び現金同等物の期末残高	24,792	30,092