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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年11月１日
至 2019年10月31日)
当連結会計年度
(自 2019年11月１日
至 2020年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,733,294
△521,830
減価償却費
79,558
104,215
のれん償却額
73,286
91,653
株式交付費
-
25,489
社債発行費等
17,189
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,101
△9,900
賞与引当金の増減額（△は減少）
△27,569
△1,159
受取利息及び受取配当金
△8,816
△13,208
支払利息
25,342
17,880
持分法による投資損益（△は益）
391,104
143,664
持分変動損益（△は益）
△1,559
段階取得に係る差損益（△は益）
5,388
投資有価証券売却損益(△は益）
24,233
関係会社株式売却損益（△は益）
△10,813
△488,570
投資有価証券評価損益（△は益）
144,676
株式報酬費用
2,852
6,286
固定資産除却損
22
5,590
減損損失
487,862
108,413
売上債権の増減額（△は増加）
166,782
△14,367
たな卸資産の増減額（△は増加）
△33,430
△64,888
仕入債務の増減額（△は減少）
23,148
10,192
預け金の増減額（△は増加）
507,624
198,687
未払消費税等の増減額（△は減少）
△18,533
144,353
その他
△267,996
△340,900
小計
△196,468
△556,974
利息及び配当金の受取額
1,074
2,260
利息の支払額
△21,937
△19,561
法人税等の支払額
△15,271
△25,413
法人税等の還付額
8,479
△232,601
△591,209
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△39,119
△35,178
無形固定資産の取得による支出
△620,088
△69,618
投資有価証券の取得による支出
△475,720
△1,442,497
投資有価証券の売却による収入
58,771
敷金及び保証金の差入による支出
△52,171
敷金及び保証金の回収による収入
87,395
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△563,428
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
288,595
1,794,006
貸付金の回収による収入
214,015
125,380
事業譲受による支出
△27,281
△7,476
7,743
△1,203,222
446,550
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,000,000
30,000
長期借入れによる収入
2,910,000
長期借入金の返済による支出
△300,347
△1,684,928
社債の発行による収入
682,928
社債の償還による支出
△70,000
△140,000
株式の発行による収入
4,344,715
配当金の支払額
△5,935
△48,660
△3,639
1,173,921
2,540,213
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,616
602
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△264,520
2,396,156
現金及び現金同等物の期首残高
2,482,857
2,564,276
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
345,939
現金及び現金同等物の期末残高
4,960,433
