ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬのキャッシュフロー計算書
（2020年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,733,294 | △521,830 |
| 減価償却費 | 79,558 | 104,215 |
| のれん償却額 | 73,286 | 91,653 |
| 株式交付費 | - | 25,489 |
| 社債発行費等 | - | 17,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,101 | △9,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △27,569 | △1,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,816 | △13,208 |
| 支払利息 | 25,342 | 17,880 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 391,104 | 143,664 |
| 持分変動損益（△は益） | △1,559 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 5,388 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益） | - | 24,233 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △10,813 | △488,570 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 144,676 | - |
| 株式報酬費用 | 2,852 | 6,286 |
| 固定資産除却損 | 22 | 5,590 |
| 減損損失 | 487,862 | 108,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,782 | △14,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △33,430 | △64,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,148 | 10,192 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 507,624 | 198,687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △18,533 | 144,353 |
| その他 | △267,996 | △340,900 |
| 小計 | △196,468 | △556,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,074 | 2,260 |
| 利息の支払額 | △21,937 | △19,561 |
| 法人税等の支払額 | △15,271 | △25,413 |
| 法人税等の還付額 | - | 8,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △232,601 | △591,209 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,119 | △35,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △620,088 | △69,618 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △475,720 | △1,442,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 58,771 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △52,171 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 87,395 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △563,428 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 288,595 | 1,794,006 |
| 貸付金の回収による収入 | 214,015 | 125,380 |
| 事業譲受による支出 | - | △27,281 |
| その他 | △7,476 | 7,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,203,222 | 446,550 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,000,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,910,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △300,347 | △1,684,928 |
| 社債の発行による収入 | 682,928 | - |
| 社債の償還による支出 | △70,000 | △140,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 4,344,715 |
| 配当金の支払額 | - | △5,935 |
| その他 | △48,660 | △3,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,173,921 | 2,540,213 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,616 | 602 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △264,520 | 2,396,156 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,482,857 | 2,564,276 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 345,939 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,564,276 | 4,960,433 |
