ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬのキャッシュフロー計算書
（2019年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年11月１日 至 2018年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 588,646 | △1,733,294 |
| 減価償却費 | 101,689 | 79,558 |
| のれん償却額 | 19,331 | 73,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6,876 | △2,101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133,888 | △27,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,086 | △8,816 |
| 支払利息 | 15,403 | 25,342 |
| 為替差損益（△は益） | 42 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | △26,554 | 391,104 |
| 持分変動損益（△は益） | △40,570 | △1,559 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | 5,388 |
| 投資有価証券売却損益(△は益） | △226,321 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △10,813 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68,512 | 144,676 |
| 株式報酬費用 | - | 2,852 |
| 仮想通貨評価損益（△は益） | △102,397 | - |
| 固定資産除却損 | 346 | 22 |
| 減損損失 | 291,287 | 487,862 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △65,397 | 166,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △6,862 | △33,430 |
| 仮想通貨の増減額（△は増加） | △274,150 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,440 | 23,148 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 359,765 | 507,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,718 | △18,533 |
| その他 | △469,052 | △267,996 |
| 小計 | 435,804 | △196,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,690 | 1,074 |
| 利息の支払額 | △13,583 | △21,937 |
| 法人税等の支払額 | △52,692 | △15,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,218 | △232,601 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年11月１日 至 2018年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,215 | △39,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △81,641 | △620,088 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,566,988 | △475,720 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 998,303 | - |
| 出資金の払込による支出 | △150,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △342,411 | △563,428 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 288,595 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,140 | 214,015 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,327 | - |
| その他 | 1,606 | △7,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,168,880 | △1,203,222 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | △2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 2,910,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △252,898 | △300,347 |
| 社債の発行による収入 | - | 682,928 |
| 社債の償還による支出 | - | △70,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,330,260 | - |
| その他 | △603 | △48,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,206,758 | 1,173,921 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △2,616 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,096 | △264,520 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,071,760 | 2,482,857 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 345,939 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,482,857 | 2,564,276 |
