ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年11月１日

　至 2018年10月31日)

当連結会計年度

(自 2018年11月１日

　至 2019年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

588,646

△1,733,294

減価償却費

101,689

79,558

のれん償却額

19,331

73,286

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,876

△2,101

賞与引当金の増減額（△は減少）

133,888

△27,569

受取利息及び受取配当金

△10,086

△8,816

支払利息

15,403

25,342

為替差損益（△は益）

42

-

持分法による投資損益（△は益）

△26,554

391,104

持分変動損益（△は益）

△40,570

△1,559

段階取得に係る差損益（△は益）

-

5,388

投資有価証券売却損益(△は益）

△226,321

-

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△10,813

投資有価証券評価損益（△は益）

68,512

144,676

株式報酬費用

-

2,852

仮想通貨評価損益（△は益）

△102,397

-

固定資産除却損

346

22

減損損失

291,287

487,862

売上債権の増減額（△は増加）

△65,397

166,782

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,862

△33,430

仮想通貨の増減額（△は増加）

△274,150

-

仕入債務の増減額（△は減少）

58,440

23,148

預け金の増減額（△は増加）

359,765

507,624

未払消費税等の増減額（△は減少）

26,718

△18,533

その他

△469,052

△267,996

小計

435,804

△196,468

利息及び配当金の受取額

3,690

1,074

利息の支払額

△13,583

△21,937

法人税等の支払額

△52,692

△15,271

営業活動によるキャッシュ・フロー

373,218

△232,601

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年11月１日

　至 2018年10月31日)

当連結会計年度

(自 2018年11月１日

　至 2019年10月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△49,215

△39,119

無形固定資産の取得による支出

△81,641

△620,088

投資有価証券の取得による支出

△4,566,988

△475,720

投資有価証券の売却による収入

998,303

-

出資金の払込による支出

△150,000

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △342,411

 △563,428

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

 288,595

貸付金の回収による収入

13,140

214,015

敷金及び保証金の回収による収入

8,327

-

その他

1,606

△7,476

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,168,880

△1,203,222

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,000,000

△2,000,000

長期借入れによる収入

130,000

2,910,000

長期借入金の返済による支出

△252,898

△300,347

社債の発行による収入

-

682,928

社債の償還による支出

-

△70,000

株式の発行による収入

2,330,260

-

その他

△603

△48,660

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,206,758

1,173,921

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△2,616

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

411,096

△264,520

現金及び現金同等物の期首残高

2,071,760

2,482,857

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

345,939

現金及び現金同等物の期末残高

 2,482,857

 2,564,276