ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬのキャッシュフロー計算書
（2018年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成28年11月１日 至 平成29年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年11月１日 至 平成30年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 695,352 | 670,060 |
| 減価償却費 | 34,885 | 101,689 |
| のれん償却額 | 9,334 | 19,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △104,756 | △6,876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △41,554 | 133,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,721 | △10,086 |
| 支払利息 | 22,926 | 15,403 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △274,768 | △26,554 |
| 持分変動損益（△は益） | - | △40,570 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △9,293 | △226,321 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54,503 | 68,512 |
| 仮想通貨評価損益（△は益） | - | △183,811 |
| 固定資産除却損 | - | 346 |
| 減損損失 | - | 291,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,980 | △65,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,497 | △6,862 |
| 仮想通貨の増減額（△は増加） | - | △274,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9,953 | 58,440 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | 359,765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,731 | 26,718 |
| その他 | △92,798 | △469,052 |
| 小計 | 309,386 | 435,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,717 | 3,690 |
| 利息の支払額 | △75,514 | △13,583 |
| 法人税等の支払額 | △6,833 | △52,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,755 | 373,218 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成28年11月１日 至 平成29年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年11月１日 至 平成30年10月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,628 | △49,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,241 | △81,641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △657,619 | △4,566,988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,000 | 998,303 |
| 出資金の払込による支出 | - | △150,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △84,718 | △342,411 |
| 貸付けによる支出 | △67,184 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 18,360 | 13,140 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,478 | 8,327 |
| その他 | 2,401 | 1,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △641,153 | △4,168,880 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △149,334 | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △839,092 | △252,898 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,715,230 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 2,330,260 |
| その他 | △2,407 | △603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,774,396 | 4,206,758 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,367,027 | 411,096 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 704,732 | 2,071,760 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,071,760 | 2,482,857 |
