ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年11月１日

　至 平成29年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年11月１日

　至 平成30年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

695,352

670,060

減価償却費

34,885

101,689

のれん償却額

9,334

19,331

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△104,756

△6,876

賞与引当金の増減額（△は減少）

△41,554

133,888

受取利息及び受取配当金

△6,721

△10,086

支払利息

22,926

15,403

為替差損益（△は益）

20

42

持分法による投資損益（△は益）

△274,768

△26,554

持分変動損益（△は益）

-

△40,570

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,293

△226,321

投資有価証券評価損益（△は益）

54,503

68,512

仮想通貨評価損益（△は益）

-

△183,811

固定資産除却損

-

346

減損損失

-

291,287

売上債権の増減額（△は増加）

17,980

△65,397

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,497

△6,862

仮想通貨の増減額（△は増加）

-

△274,150

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,953

58,440

預け金の増減額（△は増加）

-

359,765

未払消費税等の増減額（△は減少）

7,731

26,718

その他

△92,798

△469,052

小計

309,386

435,804

利息及び配当金の受取額

6,717

3,690

利息の支払額

△75,514

△13,583

法人税等の支払額

△6,833

△52,692

営業活動によるキャッシュ・フロー

233,755

373,218

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年11月１日

　至 平成29年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年11月１日

　至 平成30年10月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△49,628

△49,215

無形固定資産の取得による支出

△6,241

△81,641

投資有価証券の取得による支出

△657,619

△4,566,988

投資有価証券の売却による収入

200,000

998,303

出資金の払込による支出

-

△150,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △84,718

 △342,411

貸付けによる支出

△67,184

-

貸付金の回収による収入

18,360

13,140

敷金及び保証金の回収による収入

3,478

8,327

その他

2,401

1,606

投資活動によるキャッシュ・フロー

△641,153

△4,168,880

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△149,334

2,000,000

長期借入れによる収入

50,000

130,000

長期借入金の返済による支出

△839,092

△252,898

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,715,230

-

株式の発行による収入

-

2,330,260

その他

△2,407

△603

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,774,396

4,206,758

現金及び現金同等物に係る換算差額

28

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,367,027

411,096

現金及び現金同等物の期首残高

704,732

2,071,760

現金及び現金同等物の期末残高

 2,071,760

 2,482,857