ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年11月１日

　至 平成28年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年11月１日

　至 平成29年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

395,867

695,352

減価償却費

28,273

34,885

のれん償却額

-

9,334

減損損失

1,249

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△273,486

△104,756

賞与引当金の増減額（△は減少）

△30,879

△41,554

受取利息及び受取配当金

△6,903

△6,721

支払利息

90,725

22,926

為替差損益（△は益）

26,514

20

持分法による投資損益（△は益）

-

△274,768

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△9,293

投資有価証券評価損益（△は益）

-

54,503

固定資産売却損益（△は益）

4,152

-

見積遅延損害金戻入益

△58,586

-

関係会社株式売却損益（△は益）

△182,271

-

売上債権の増減額（△は増加）

575,081

17,980

たな卸資産の増減額（△は増加）

38,627

6,497

仕入債務の増減額（△は減少）

△423,901

△9,953

未払消費税等の増減額（△は減少）

△61,596

7,731

その他

△311,149

△92,798

小計

△188,285

309,386

利息及び配当金の受取額

44,200

6,717

利息の支払額

△123,843

△75,514

法人税等の支払額

△2,216

△6,833

営業活動によるキャッシュ・フロー

△270,144

233,755

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年11月１日

　至 平成28年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年11月１日

　至 平成29年10月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,240

△49,628

無形固定資産の取得による支出

△360

△6,241

投資有価証券の取得による支出

△54,950

△657,619

投資有価証券の売却による収入

-

200,000

出資金の売却による収入

53,478

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △84,718

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △4,517

-

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入

334,787

-

貸付けによる支出

-

△67,184

貸付金の回収による収入

52,479

18,360

敷金及び保証金の回収による収入

73,806

3,478

その他

3,660

2,401

投資活動によるキャッシュ・フロー

454,144

△641,153

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△334,714

△149,334

長期借入れによる収入

129,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△1,483,249

△839,092

配当金の支払額

△33

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

84,700

2,715,230

その他

△2,398

△2,407

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,606,696

1,774,396

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,603

28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,424,299

1,367,027

現金及び現金同等物の期首残高

2,129,032

704,732

現金及び現金同等物の期末残高

 704,732

 2,071,760