ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成27年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年11月１日

　至 平成28年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△5,915,178

395,867

減価償却費

18,877

28,273

減損損失

37,853

1,249

貸倒引当金の増減額（△は減少）

41,240

△273,486

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,284

△30,879

受取利息及び受取配当金

△4,204

△6,903

支払利息

247,655

90,725

為替差損益（△は益）

4,333

26,514

持分法による投資損益（△は益）

4,273

-

固定資産売却損益（△は益）

△921

4,152

見積遅延損害金戻入益

-

△58,586

固定資産除却損

1,991

-

出資金売却損益（△は益）

△83,906

-

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

10,034

-

関係会社株式売却損益（△は益）

2,945,253

△182,271

債権放棄損

2,911,152

-

貸倒損失

83,536

-

債務免除益

△318,548

-

関係会社株式交換益

△29,544

-

売上債権の増減額（△は増加）

80,738

575,081

たな卸資産の増減額（△は増加）

50,167

38,627

仮払金の増減額（△は増加）

25,433

13,030

仕入債務の増減額（△は減少）

△624,884

△423,901

未払消費税等の増減額（△は減少）

△93,403

△61,596

その他

△478,872

△324,180

小計

△1,060,637

△188,285

利息及び配当金の受取額

353,671

44,200

利息の支払額

△260,717

△123,843

課徴金の支払額

△194,260

-

法人税等の支払額

△4,061

△2,216

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,166,005

△270,144

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成27年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年11月１日

　至 平成28年10月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△33,343

△4,240

有形固定資産の売却による収入

4,797

-

無形固定資産の取得による支出

△16,800

△360

投資有価証券の取得による支出

-

△54,950

投資有価証券の売却による収入

3,000

-

関係会社株式の売却による収入

2,548,982

-

出資金の売却による収入

64,173

53,478

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △73,134

 △4,517

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入

 185,656

 334,787

貸付金の回収による収入

12,995

52,479

敷金及び保証金の差入による支出

△87,408

-

敷金及び保証金の回収による収入

150

73,806

その他

-

3,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,609,069

454,144

財務活動によるキャッシュ・フロー

制限付預金の引出による収入

62,500

-

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,548,140

△334,714

長期借入れによる収入

-

129,000

長期借入金の返済による支出

△1,929,139

△1,483,249

配当金の支払額

△1,276

△33

株式の発行による収入

4,070,078

-

新株予約権の発行による収入

76,113

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

84,700

その他

△1,502

△2,398

財務活動によるキャッシュ・フロー

△271,367

△1,606,696

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,222

△1,603

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,169,473

△1,424,299

現金及び現金同等物の期首残高

959,558

2,129,032

現金及び現金同等物の期末残高

 2,129,032

 704,732