ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年11月１日

　至 2023年10月31日)

当連結会計年度

(自 2023年11月１日

　至 2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△4,108,793

△368,530

減価償却費

13,937

9,294

貸倒引当金の増減額（△は減少）

97,343

△8,956

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,029

△4,641

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

-

△8

受取利息及び受取配当金

△12,093

△21,603

支払利息

1,637

4,067

投資事業組合運用損益（△は益）

△25,200

86,093

投資有価証券評価損益（△は益）

130,739

132,572

投資有価証券売却損益（△は益）

15,862

-

関係会社整理損益（△は益）

1,493,458

-

新株予約権戻入益

-

△3,731

事業撤退損失

19,299

-

減損損失

12,454

-

売上債権の増減額（△は増加）

△79,751

23,033

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,439

12,837

自己保有暗号資産の増減額（△は増加）

544,876

325,364

利用者暗号資産の増減額（△は増加）

△7,664,187

-

預け金の増減額（△は増加）

344,165

38,783

預託金の増減額（△は増加）

2,805,000

108,000

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,733

△25,569

未払消費税等の増減額（△は減少）

8,622

△11,740

預り金の増減額（△は減少）

△2,654,377

△38,872

預り暗号資産の増減額（△は減少）

7,664,187

-

借入暗号資産の増減額（△は減少）

△215,340

-

その他

△85,145

882

小計

△1,724,507

257,275

利息及び配当金の受取額

10,614

21,784

利息の支払額

△1,618

△3,510

法人税等の支払額

△34,420

△5,057

法人税等の還付額

0

12,359

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,749,931

282,852

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年11月１日

　至 2023年10月31日)

当連結会計年度

(自 2023年11月１日

　至 2024年10月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△872

-

無形固定資産の取得による支出

△16,080

-

投資有価証券の取得による支出

-

△400,006

投資有価証券の売却による収入

31,115

-

投資有価証券の清算による収入

83,658

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △678,296

-

貸付金の回収による収入

7,000

8,400

その他

726

4,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

△572,748

△386,873

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

-

△169,996

長期借入金の返済による支出

△360,000

-

社債の償還による支出

△140,000

△70,000

株式の発行による収入

1,206,955

-

新株予約権の発行による収入

1,335

-

自己株式の取得による支出

△1,317

△849

その他

△5,509

△5,640

財務活動によるキャッシュ・フロー

701,463

△246,486

現金及び現金同等物に係る換算差額

△863

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,622,079

△350,511

現金及び現金同等物の期首残高

2,671,569

1,049,489

現金及び現金同等物の期末残高

 1,049,489

 698,977