エプコ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

990,809

471,645

減価償却費

151,271

144,216

持分法による投資損益（△は益）

72,325

△97,605

補助金収入

△2,243

△8,380

固定資産売却損益（△は益）

－

△4

固定資産除却損

2,451

273

投資有価証券売却損益（△は益）

△622,376

△254,938

受取利息及び受取配当金

△705

△5,353

売上債権の増減額（△は増加）

△26,621

10,422

仕掛品の増減額（△は増加）

△6,049

△34,859

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,322

△1,545

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,559

4,188

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,918

3,480

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△1,580

－

仕入債務の増減額（△は減少）

16,750

37,634

未払金の増減額（△は減少）

11,543

14,494

その他

△82,740

△53,907

小計

502,517

229,760

利息及び配当金の受取額

791

1,223

補助金の受取額

2,243

8,380

法人税等の支払額

△295,902

△481,814

法人税等の還付額

20,397

74,458

営業活動によるキャッシュ・フロー

230,046

△167,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

818

25,814

有形固定資産の取得による支出

△24,928

△217,674

有形固定資産の売却による収入

－

131

投資有価証券の取得による支出

△100,000

－

投資有価証券の売却による収入

626,376

258,938

無形固定資産の取得による支出

△12,900

△15,682

貸付けによる支出

－

△200,350

貸付金の回収による収入

－

20,088

関係会社株式の取得による支出

－

△196,000

敷金及び保証金の差入による支出

△10,907

△6,164

敷金及び保証金の回収による収入

4,926

791

投資活動によるキャッシュ・フロー

483,384

△330,107

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△267,437

△298,672

財務活動によるキャッシュ・フロー

△267,437

△298,672

現金及び現金同等物に係る換算差額

27,562

27,264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

473,556

△769,507

現金及び現金同等物の期首残高

1,321,127

1,794,683

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,794,683

※ 1,025,175