エプコ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

669,925

990,809

減価償却費

172,770

151,271

持分法による投資損益（△は益）

△11,644

72,325

補助金収入

△7,779

△2,243

会員権売却損益（△は益）

△5,000

－

固定資産除却損

1,985

2,451

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△622,376

事業譲渡損益（△は益）

△206,472

－

受取利息及び受取配当金

△946

△705

売上債権の増減額（△は増加）

98,078

△26,621

仕掛品の増減額（△は増加）

△7,962

△6,049

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△303

1,322

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,228

△4,559

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,329

2,918

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△33,883

△1,580

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,673

16,750

未払金の増減額（△は減少）

△5,590

11,543

その他

22,158

△82,740

小計

683,763

502,517

利息及び配当金の受取額

740

791

補助金の受取額

7,779

2,243

法人税等の支払額

△179,262

△295,902

法人税等の還付額

－

20,397

営業活動によるキャッシュ・フロー

513,021

230,046

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△329,280

－

定期預金の払戻による収入

－

818

有形固定資産の取得による支出

△97,812

△24,928

投資有価証券の取得による支出

－

△100,000

投資有価証券の売却による収入

－

626,376

無形固定資産の取得による支出

△67,911

△12,900

敷金及び保証金の差入による支出

△3,645

△10,907

敷金及び保証金の回収による収入

196

4,926

会員権の売却による収入

5,000

－

事業譲渡による収入

 320,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △238,302

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△411,755

483,384

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△39

－

配当金の支払額

△267,708

△267,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

△267,748

△267,437

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,084

27,562

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△176,567

473,556

現金及び現金同等物の期首残高

1,497,694

1,321,127

現金及び現金同等物の期末残高

 1,321,127

 1,794,683