エプコ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

471,645

776,556

減価償却費

144,216

142,170

受取利息及び受取配当金

△5,353

△11,193

補助金収入

△8,380

△8,799

持分法による投資損益（△は益）

△97,605

△257,682

支払利息

－

1,922

関係会社出資金売却損益（△は益）

－

△70,178

投資有価証券売却損益（△は益）

△254,938

△280,971

固定資産売却損益（△は益）

△4

－

固定資産除却損

273

490

売上債権の増減額（△は増加）

10,422

△31,781

仕入債務の増減額（△は減少）

37,634

2,577

仕掛品の増減額（△は増加）

△34,859

△65,604

未払金の増減額（△は減少）

14,494

50,542

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,545

△405

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,188

△1,505

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,480

4,690

その他

△53,907

140,553

小計

229,760

391,381

利息及び配当金の受取額

1,223

15,755

利息の支払額

－

△1,922

補助金の受取額

8,380

8,799

法人税等の支払額

△481,814

△66,689

法人税等の還付額

74,458

118,396

営業活動によるキャッシュ・フロー

△167,992

465,720

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

25,814

404,074

有形固定資産の取得による支出

△217,674

△28,727

有形固定資産の売却による収入

131

－

無形固定資産の取得による支出

△15,682

－

投資有価証券の売却による収入

258,938

284,971

関係会社株式の取得による支出

△196,000

－

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入

－

 18,662

貸付けによる支出

△200,350

△557,000

貸付金の回収による収入

20,088

180,336

敷金及び保証金の差入による支出

△6,164

△519

敷金及び保証金の回収による収入

791

1,345

投資活動によるキャッシュ・フロー

△330,107

303,143

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△39,740

配当金の支払額

△298,672

△285,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

△298,672

△325,340

現金及び現金同等物に係る換算差額

27,264

33,705

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△769,507

477,229

現金及び現金同等物の期首残高

1,794,683

1,025,175

現金及び現金同等物の期末残高

 1,025,175

 1,502,405