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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
776,556
440,087
減価償却費
142,170
124,633
受取利息及び受取配当金
△11,193
△13,354
補助金収入
△8,799
△12,079
持分法による投資損益（△は益）
△257,682
△87,762
支払利息
1,922
2,326
固定資産売却損益（△は益）
－
△149
固定資産除却損
490
1,171
関係会社出資金売却損益（△は益）
△70,178
投資有価証券売却損益（△は益）
△280,971
売上債権の増減額（△は増加）
△31,781
8,055
仕入債務の増減額（△は減少）
2,577
△23,780
仕掛品の増減額（△は増加）
△65,604
58,470
未払金の増減額（△は減少）
50,542
7,582
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△405
△144
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,505
2,128
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,690
△9,054
その他
140,553
△15,605
小計
391,381
482,526
利息及び配当金の受取額
15,755
9,791
利息の支払額
△1,922
△2,623
補助金の受取額
8,799
12,079
法人税等の支払額
△66,689
△205,635
法人税等の還付額
118,396
25,634
465,720
321,772
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△454,532
定期預金の払戻による収入
404,074
有形固定資産の取得による支出
△28,727
△65,173
有形固定資産の売却による収入
150
無形固定資産の取得による支出
△8,969
投資有価証券の取得による支出
△19,550
投資有価証券の売却による収入
284,971
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入
18,662
貸付けによる支出
△557,000
△500,000
貸付金の回収による収入
180,336
657,318
敷金及び保証金の差入による支出
△519
△4,938
敷金及び保証金の回収による収入
1,345
340
303,143
△395,355
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
500,000
短期借入金の返済による支出
△39,740
配当金の支払額
△285,600
△286,085
△325,340
213,914
現金及び現金同等物に係る換算差額
33,705
56,960
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
477,229
197,291
現金及び現金同等物の期首残高
1,025,175
1,502,405
現金及び現金同等物の期末残高
1,699,697
