スタジオアリス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,417,229

2,133,943

減価償却費

3,225,532

3,352,285

減損損失

468,127

886,938

のれん償却額

8,483

800

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,863

△9,919

受取利息及び受取配当金

△2,204

△11,404

支払利息

14,256

15,877

為替差損益（△は益）

1,093

△182

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,650

52,473

ポイント引当金の増減額（△は減少）

-

92,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

52,256

56,100

固定資産廃棄損

237,874

309,771

固定資産売却損益（△は益）

△601

△229

売上債権の増減額（△は増加）

△100,931

△82,819

たな卸資産の増減額（△は増加）

14,607

△159,779

仕入債務の増減額（△は減少）

△22,272

14,308

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,097,249

△786,478

前受金の増減額（△は減少）

△229,724

73,726

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△74,916

△40,030

その他の流動負債の増減額（△は減少）

391,354

138,403

その他

64,938

17,159

小計

8,562,565

6,053,445

利息及び配当金の受取額

3,498

11,399

利息の支払額

△14,256

△15,877

法人税等の支払額

△141,212

△1,497,042

法人税等の還付額

5,578

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,416,173

4,551,924

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16

△16

有形固定資産の取得による支出

△3,405,091

△3,392,080

有形固定資産の売却による収入

1,681

230

貸付金の回収による収入

1,200

835

無形固定資産の取得による支出

△626,853

△527,268

敷金及び保証金の差入による支出

△214,823

△158,678

敷金及び保証金の回収による収入

166,151

210,270

投資有価証券の取得による支出

-

△1,012,211

その他

△100,088

△150,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,177,841

△5,029,170

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

セール・アンド・リースバックによる収入

1,256,155

1,320,165

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,116,621

△1,345,612

自己株式の取得による支出

△168

△6

配当金の支払額

△849,211

△849,208

財務活動によるキャッシュ・フロー

△709,846

△874,661

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,055

△2,097

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,526,430

△1,354,004

現金及び現金同等物の期首残高

8,439,726

11,966,157

現金及び現金同等物の期末残高

11,966,157

10,612,152