スタジオアリス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,316,592

4,863,122

減価償却費

2,974,203

3,120,903

減損損失

329,913

134,498

のれん償却額

18,570

9,648

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25,720

30,700

受取利息

△3,464

△2,892

支払利息

20,728

15,407

為替差損益（△は益）

△283

1,306

賞与引当金の増減額（△は減少）

66,960

987

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△539,423

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

665,140

79,277

固定資産廃棄損

237,224

330,586

固定資産売却損益（△は益）

－

8,156

売上債権の増減額（△は増加）

△34,266

△6,479

たな卸資産の増減額（△は増加）

△195,817

△13,525

仕入債務の増減額（△は減少）

△63,895

△61,979

未払消費税等の増減額（△は減少）

480,798

△309,682

前受金の増減額（△は減少）

△7,053

93,802

その他の流動資産の増減額（△は増加）

212,111

△160,907

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△66,353

25,372

その他

50,108

20,900

小計

7,487,513

8,179,205

利息の受取額

3,291

3,536

利息の支払額

△20,728

△15,407

法人税等の支払額

△1,038,760

△1,801,339

法人税等の還付額

237,743

14,460

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,669,059

6,380,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△60,057

－

定期預金の払戻による収入

30,000

－

有形固定資産の取得による支出

△4,050,812

△4,299,679

有形固定資産の売却による収入

－

77,377

貸付けによる支出

△25,000

－

貸付金の回収による収入

7,109

7,198

無形固定資産の取得による支出

△439,965

△477,426

無形固定資産の売却による収入

－

83,940

敷金及び保証金の差入による支出

△247,108

△314,268

敷金及び保証金の回収による収入

144,621

93,598

その他

△90,036

△44,584

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,731,249

△4,873,844

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△350,000

△800,000

セール・アンド・リースバックによる収入

1,401,200

1,263,945

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,396,045

△1,375,810

長期借入金の返済による支出

△195,000

△20,000

自己株式の取得による支出

△266,370

－

配当金の支払額

△773,072

△764,297

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,579,287

△1,696,162

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,549

△3,798

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

365,072

△193,350

現金及び現金同等物の期首残高

6,186,002

6,551,074

現金及び現金同等物の期末残高

6,551,074

6,357,723