スタジオアリス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,680,699

3,316,592

減価償却費

2,857,960

2,974,203

減損損失

172,097

329,913

のれん償却額

15,236

18,570

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,620

25,720

受取利息

△3,359

△3,464

支払利息

23,197

20,728

為替差損益（△は益）

205

△283

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,138

66,960

退職給付引当金の増減額（△は減少）

62,286

△539,423

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

665,140

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

△9,543

－

有形固定資産廃棄損

198,351

237,224

関係会社整理損

38,026

－

売上債権の増減額（△は増加）

12,009

△34,266

たな卸資産の増減額（△は増加）

△92,986

△195,817

仕入債務の増減額（△は減少）

64,633

△63,895

未払消費税等の増減額（△は減少）

169,074

480,798

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△252,873

212,111

その他の流動負債の増減額（△は減少）

332,195

△73,406

その他

33,880

50,108

小計

6,308,852

7,487,513

利息の受取額

3,491

3,291

利息の支払額

△23,197

△20,728

法人税等の支払額

△1,601,646

△1,038,760

法人税等の還付額

－

237,743

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,687,499

6,669,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,000

△60,057

定期預金の払戻による収入

－

30,000

有形固定資産の取得による支出

△3,843,497

△4,050,812

貸付けによる支出

△30,000

△25,000

貸付金の回収による収入

6,121

7,109

無形固定資産の取得による支出

△474,625

△439,965

敷金及び保証金の差入による支出

△234,037

△247,108

敷金及び保証金の回収による収入

104,594

144,621

その他

△44,989

△90,036

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,528,435

△4,731,249

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

△350,000

セール・アンド・リースバックによる収入

1,418,631

1,401,200

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,265,438

△1,396,045

長期借入金の返済による支出

△456,670

△195,000

自己株式の取得による支出

－

△266,370

配当金の支払額

△773,072

△773,072

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,276,549

△1,579,287

現金及び現金同等物に係る換算差額

33,667

6,549

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,083,818

365,072

現金及び現金同等物の期首残高

7,269,820

6,186,002

現金及び現金同等物の期末残高

6,186,002

6,551,074