ＣＳＳホールディングス

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ＣＳＳホールディングス(2304)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＣＳＳホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2018年9月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年10月１日　至　平成29年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成29年10月１日　至　平成30年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	280,333	334,862
減価償却費	66,949	82,797
のれん償却額	16,249	16,508
持分法による投資損益（△は益）	△13,284	△4,421
投資有価証券売却損益（△は益）	△164	△61,112
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,819	379
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	24,778	30,353
賞与引当金の増減額（△は減少）	△25,001	20,418
受取利息及び受取配当金	△8,604	△9,570
支払利息	33,009	28,690
損害賠償金	9,208	－
売上債権の増減額（△は増加）	△13,770	△160,813
たな卸資産の増減額（△は増加）	△13,331	△22,679
仕入債務の増減額（△は減少）	△8,630	83,061
未払金の増減額（△は減少）	17,647	6,319
未払又は未収消費税等の増減額	61,013	5,948
その他	73,279	30,554
小計	497,864	381,294
利息及び配当金の受取額	11,077	13,633
利息の支払額	△32,268	△28,562
法人税等の支払額	△267,219	△82,290
法人税等の還付額	1,418	61,588
営業活動によるキャッシュ・フロー	210,872	345,662
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△81,656	△6,206
投資有価証券の売却及び償還による収入	60,727	96,865
有形固定資産の取得による支出	△65,993	△136,470
有形固定資産の売却による収入	5,611	82
無形固定資産の取得による支出	△62,713	△15,275
関係会社株式の取得による支出	－	△145,811
差入保証金の差入による支出	△4,950	△1,453
差入保証金の回収による収入	3,231	1,072
保険積立金の解約による収入	15,485	18,518
投資不動産の賃貸による収入	8,280	8,280
その他	△4,643	△19,658
投資活動によるキャッシュ・フロー	△126,621	△200,056


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年10月１日　至　平成29年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成29年10月１日　至　平成30年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	－	100,000
長期借入金の返済による支出	△254,290	△221,290
配当金の支払額	△51,880	△52,130
セール・アンド・リースバックによる収入	26,250	30,500
その他	△14,541	△19,955
財務活動によるキャッシュ・フロー	△294,461	△162,876
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△210,210	△17,270
現金及び現金同等物の期首残高	1,298,250	1,088,039
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,088,039	※ 1,070,768