ＣＳＳホールディングス

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ＣＳＳホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2014年9月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成24年10月１日　至　平成25年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	159,465	219,181
減価償却費	151,338	91,392
負ののれん償却額	△2,772	－
持分法による投資損益（△は益）	△5,024	△3,602
投資有価証券評価損益（△は益）	－	1,691
投資有価証券売却損益（△は益）	△40,894	△10,590
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△501	309
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△14,114	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	303
賞与引当金の増減額（△は減少）	△15,650	9,329
長期未払金の増減額（△は減少）	△390	－
受取利息及び受取配当金	△8,743	△9,245
支払利息	67,316	47,167
売上債権の増減額（△は増加）	76,162	30,416
たな卸資産の増減額（△は増加）	△51,379	4,770
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,846	△10,228
未払金の増減額（△は減少）	△18,577	△19,075
未払又は未収消費税等の増減額	16,433	104,069
その他	△32,468	△9,696
小計	275,355	446,194
利息及び配当金の受取額	8,505	9,069
利息の支払額	△64,530	△48,052
法人税等の支払額	△64,488	△72,184
法人税等の還付額	13,800	20,750
営業活動によるキャッシュ・フロー	168,642	355,778
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100,000	－
定期預金の払戻による収入	180,032	200,000
投資有価証券の取得による支出	△7,023	△76,373
投資有価証券の売却による収入	60,417	11,590
有形固定資産の取得による支出	△54,139	△10,810
有形固定資産の売却による収入	10,881	－
無形固定資産の取得による支出	△6,926	－
差入保証金の差入による支出	△2,000	△5,724
差入保証金の回収による収入	27,684	11,801
保険積立金の解約による収入	67,868	15,509
その他	22,002	12,777
投資活動によるキャッシュ・フロー	198,798	158,770


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成24年10月１日　至　平成25年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△590,000	300,000
長期借入れによる収入	100,000	－
長期借入金の返済による支出	△681,062	△496,270
社債の償還による支出	△150,000	△110,000
配当金の支払額	△24,910	△25,255
その他	△52,461	△10,564
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,398,433	△342,089
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,030,993	172,458
現金及び現金同等物の期首残高	1,948,261	917,267
現金及び現金同等物の期末残高	※ 917,267	※ 1,089,726