ＣＳＳホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△181,112

81,343

減価償却費

78,873

75,310

固定資産除却損

57

200

固定資産売却損益（△は益）

－

△6

のれん償却額

6,389

6,389

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,597

△1,855

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28,313

13,739

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,215

△5,723

受取利息及び受取配当金

△7,733

△12,227

支払利息

9,885

7,718

支払手数料

2,746

26,384

助成金収入

△711,134

△260,153

役員退職慰労金

215,590

－

売上債権の増減額（△は増加）

△8,386

△306,504

棚卸資産の増減額（△は増加）

22,026

△133,244

仕入債務の増減額（△は減少）

△60,057

79,074

未払金の増減額（△は減少）

△152,608

147,292

未払又は未収消費税等の増減額

△112,219

259,688

その他

△38,981

9,359

小計

△893,538

△13,215

利息及び配当金の受取額

7,472

12,120

利息の支払額

△9,447

△7,175

物品売却による受取額

6,600

6,600

助成金の受取額

906,129

260,153

役員退職慰労金の支払額

△215,590

－

法人税等の支払額

△165,803

△65,568

法人税等の還付額

4,155

92,372

営業活動によるキャッシュ・フロー

△360,022

285,286

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△56,424

△26,716

投資有価証券の売却及び償還による収入

50,000

50,000

出資金の回収による収入

700

－

有形固定資産の取得による支出

△8,676

△9,413

有形固定資産の売却による収入

－

116

無形固定資産の取得による支出

△5,856

△24,050

差入保証金の差入による支出

△13,207

△715

差入保証金の回収による収入

1,837

655

保険積立金の解約による収入

5,091

5,000

短期貸付けによる支出

△30,000

－

短期貸付金の回収による収入

70,000

－

その他

△4,475

△3,118

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,988

△8,242

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△110,000

△145,818

アレンジメントフィー等の支払額

－

△22,727

リース債務の返済による支出

△30,111

△26,947

配当金の支払額

△26,131

△25,719

セール・アンド・リースバックによる収入

－

23,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△166,242

△197,712

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△517,276

79,331

現金及び現金同等物の期首残高

1,149,207

631,930

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

2,654

現金及び現金同等物の期末残高

※ 631,930

※ 713,916