ＣＳＳホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

139,223

△181,112

減価償却費

77,055

78,873

固定資産除却損

16

57

固定資産売却損益（△は益）

△34

－

のれん償却額

6,389

6,389

投資有価証券評価損益（△は益）

119,723

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,606

5,597

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,747

28,313

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23,753

9,215

受取利息及び受取配当金

△14,852

△7,733

支払利息

12,160

9,885

物品売却益

△11,862

－

助成金収入

△1,281,748

△711,134

役員退職慰労金

－

215,590

売上債権の増減額（△は増加）

617,959

△8,386

たな卸資産の増減額（△は増加）

14,502

22,026

仕入債務の増減額（△は減少）

△64,957

△60,057

未払金の増減額（△は減少）

△188,102

△152,608

未払又は未収消費税等の増減額

△99,071

△112,219

その他

1,719

△36,234

小計

△683,488

△893,538

利息及び配当金の受取額

14,559

7,472

利息の支払額

△12,189

△9,447

物品売却による受取額

6,743

6,600

助成金の受取額

1,086,754

906,129

役員退職慰労金の支払額

－

△215,590

法人税等の支払額

△151,316

△165,803

法人税等の還付額

84,816

4,155

営業活動によるキャッシュ・フロー

345,879

△360,022

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△6,843

△56,424

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

50,000

出資金の回収による収入

－

700

有形固定資産の取得による支出

△18,939

△8,676

有形固定資産の売却による収入

34

－

無形固定資産の取得による支出

△8,827

△5,856

差入保証金の差入による支出

△10,255

△13,207

差入保証金の回収による収入

3,072

1,837

保険積立金の解約による収入

15,777

5,091

短期貸付けによる支出

△40,000

△30,000

短期貸付金の回収による収入

－

70,000

その他

△5,507

△4,475

投資活動によるキャッシュ・フロー

△71,488

8,988

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△350,000

－

長期借入れによる収入

600,000

－

長期借入金の返済による支出

△110,000

△110,000

配当金の支払額

△51,920

△26,131

その他

△20,775

△30,111

財務活動によるキャッシュ・フロー

67,303

△166,242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

341,694

△517,276

現金及び現金同等物の期首残高

807,512

1,149,207

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,149,207

※ 631,930