ＣＳＳホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

280,333

334,862

減価償却費

66,949

82,797

のれん償却額

16,249

16,508

持分法による投資損益（△は益）

△13,284

△4,421

投資有価証券売却損益（△は益）

△164

△61,112

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,819

379

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24,778

30,353

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25,001

20,418

受取利息及び受取配当金

△8,604

△9,570

支払利息

33,009

28,690

損害賠償金

9,208

－

売上債権の増減額（△は増加）

△13,770

△160,813

たな卸資産の増減額（△は増加）

△13,331

△22,679

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,630

83,061

未払金の増減額（△は減少）

17,647

6,319

未払又は未収消費税等の増減額

61,013

5,948

その他

73,279

30,554

小計

497,864

381,294

利息及び配当金の受取額

11,077

13,633

利息の支払額

△32,268

△28,562

法人税等の支払額

△267,219

△82,290

法人税等の還付額

1,418

61,588

営業活動によるキャッシュ・フロー

210,872

345,662

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△81,656

△6,206

投資有価証券の売却及び償還による収入

60,727

96,865

有形固定資産の取得による支出

△65,993

△136,470

有形固定資産の売却による収入

5,611

82

無形固定資産の取得による支出

△62,713

△15,275

関係会社株式の取得による支出

－

△145,811

差入保証金の差入による支出

△4,950

△1,453

差入保証金の回収による収入

3,231

1,072

保険積立金の解約による収入

15,485

18,518

投資不動産の賃貸による収入

8,280

8,280

その他

△4,643

△19,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

△126,621

△200,056

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△254,290

△221,290

配当金の支払額

△51,880

△52,130

セール・アンド・リースバックによる収入

26,250

30,500

その他

△14,541

△19,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

△294,461

△162,876

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△210,210

△17,270

現金及び現金同等物の期首残高

1,298,250

1,088,039

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,088,039

※ 1,070,768