ＣＳＳホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

495,629

280,333

減価償却費

63,487

66,949

のれん償却額

15,471

16,249

持分法による投資損益（△は益）

△6,303

△13,284

投資有価証券評価損益（△は益）

570

－

投資有価証券売却損益（△は益）

1,225

△164

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,122

△1,819

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21,178

24,778

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,496

△25,001

受取利息及び受取配当金

△7,936

△8,604

支払利息

42,385

33,009

損害賠償金

5,914

9,208

売上債権の増減額（△は増加）

199,979

△13,770

たな卸資産の増減額（△は増加）

162,899

△13,331

仕入債務の増減額（△は減少）

△269,407

△8,630

未払金の増減額（△は減少）

13,780

17,647

未払又は未収消費税等の増減額

△174,018

61,013

その他

△22,335

73,279

小計

542,894

497,864

利息及び配当金の受取額

12,471

11,077

利息の支払額

△41,474

△32,268

損害賠償金の支払額

△5,914

－

法人税等の支払額

△132,709

△267,219

法人税等の還付額

1,610

1,418

営業活動によるキャッシュ・フロー

376,878

210,872

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

255,456

－

投資有価証券の取得による支出

△53,043

△81,656

投資有価証券の売却及び償還による収入

156

60,727

有形固定資産の取得による支出

△22,686

△65,993

有形固定資産の売却による収入

－

5,611

無形固定資産の取得による支出

△5,310

△62,713

差入保証金の差入による支出

△3,901

△4,950

差入保証金の回収による収入

3,283

3,231

保険積立金の解約による収入

17,172

15,485

投資不動産の賃貸による収入

8,280

8,280

その他

△5,069

△4,643

投資活動によるキャッシュ・フロー

194,337

△126,621

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△250,000

－

長期借入金の返済による支出

△265,843

△254,290

自己株式の取得による支出

△64,999

－

自己株式の売却による収入

64,999

－

配当金の支払額

△45,652

△51,880

セール・アンド・リースバックによる収入

－

26,250

その他

△14,023

△14,541

財務活動によるキャッシュ・フロー

△575,519

△294,461

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,303

△210,210

現金及び現金同等物の期首残高

1,302,554

1,298,250

現金及び現金同等物の期末残高

1,298,250

1,088,039