ＣＳＳホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

351,970

495,629

減価償却費

81,953

63,487

のれん償却額

15,471

15,471

持分法による投資損益（△は益）

△5,453

△6,303

投資有価証券評価損益（△は益）

10,523

570

投資有価証券売却損益（△は益）

△62,180

1,225

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,033

△3,122

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,569

21,178

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,551

3,496

受取利息及び受取配当金

△10,318

△7,936

支払利息

52,286

42,385

訴訟和解金

9,571

－

損害賠償損失

12,291

5,914

売上債権の増減額（△は増加）

△265,429

199,979

たな卸資産の増減額（△は増加）

△179,934

162,899

仕入債務の増減額（△は減少）

95,935

△269,407

未払金の増減額（△は減少）

76,904

13,780

未払又は未収消費税等の増減額

35,529

△174,018

その他

33,932

△22,335

小計

268,069

542,894

利息及び配当金の受取額

10,401

12,471

利息の支払額

△52,452

△41,474

訴訟和解金の支払額

△9,571

－

損害賠償金の支払額

△12,291

△5,914

法人税等の支払額

△66,369

△132,709

法人税等の還付額

12,890

1,610

営業活動によるキャッシュ・フロー

150,677

376,878

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

205,336

255,456

投資有価証券の取得による支出

△59,267

△53,043

投資有価証券の売却による収入

113,008

156

有形固定資産の取得による支出

△15,307

△22,686

無形固定資産の取得による支出

△9,796

△5,310

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△604,183

－

差入保証金の差入による支出

△1,648

△3,901

差入保証金の回収による収入

67,261

3,283

保険積立金の解約による収入

124,469

17,172

投資不動産の賃貸による収入

8,280

8,280

その他

9,662

△5,069

投資活動によるキャッシュ・フロー

△162,186

194,337

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△129,991

△250,000

長期借入れによる収入

800,000

－

長期借入金の返済による支出

△396,380

△265,843

自己株式の取得による支出

－

△64,999

自己株式の売却による収入

－

64,999

社債の償還による支出

△10,000

－

配当金の支払額

△39,873

△45,652

その他

△8,361

△14,023

財務活動によるキャッシュ・フロー

215,394

△575,519

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

203,885

△4,303

現金及び現金同等物の期首残高

1,089,726

1,302,554

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,942

－

現金及び現金同等物の期末残高

1,302,554

1,298,250