ＣＳＳホールディングス

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ＣＳＳホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2015年9月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成26年10月１日　至　平成27年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	219,181	351,970
減価償却費	91,392	81,953
のれん償却額	－	15,471
持分法による投資損益（△は益）	△3,602	△5,453
投資有価証券評価損益（△は益）	1,691	10,523
投資有価証券売却損益（△は益）	△10,590	△62,180
貸倒引当金の増減額（△は減少）	309	5,033
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	303	△6,569
賞与引当金の増減額（△は減少）	9,329	16,551
受取利息及び受取配当金	△9,245	△10,318
支払利息	47,167	52,286
訴訟和解金	－	9,571
損害賠償損失	－	12,291
売上債権の増減額（△は増加）	30,416	△265,429
たな卸資産の増減額（△は増加）	4,770	△179,934
仕入債務の増減額（△は減少）	△10,228	95,935
未払金の増減額（△は減少）	△19,075	76,904
未払又は未収消費税等の増減額	104,069	35,529
その他	△9,696	33,932
小計	446,194	268,069
利息及び配当金の受取額	9,069	10,401
利息の支払額	△48,052	△52,452
訴訟和解金の支払額	－	△9,571
損害賠償金の支払額	－	△12,291
法人税等の支払額	△72,184	△66,369
法人税等の還付額	20,750	12,890
営業活動によるキャッシュ・フロー	355,778	150,677
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	200,000	205,336
投資有価証券の取得による支出	△76,373	△59,267
投資有価証券の売却による収入	11,590	113,008
有形固定資産の取得による支出	△10,810	△15,307
無形固定資産の取得による支出	－	△9,796
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△604,183
差入保証金の差入による支出	△5,724	△1,648
差入保証金の回収による収入	11,801	67,261
保険積立金の解約による収入	15,509	124,469
投資不動産の賃貸による収入	－	8,280
その他	12,777	9,662
投資活動によるキャッシュ・フロー	158,770	△162,186


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成26年10月１日　至　平成27年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	300,000	△129,991
長期借入れによる収入	－	800,000
長期借入金の返済による支出	△496,270	△396,380
社債の償還による支出	△110,000	△10,000
配当金の支払額	△25,255	△39,873
その他	△10,564	△8,361
財務活動によるキャッシュ・フロー	△342,089	215,394
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	172,458	203,885
現金及び現金同等物の期首残高	917,267	1,089,726
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	8,942
現金及び現金同等物の期末残高	1,089,726	1,302,554