ドーンのキャッシュフロー計算書
（2022年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) | 当事業年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 343,100 | 404,074 |
| 減価償却費 | 4,061 | 2,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | △74 | △57 |
| 有価証券利息 | △1,224 | △1,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △11,419 | △29,089 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,998 | △7,583 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △6,636 | 2,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △313 | 6,016 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,359 | 11,695 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,016 | 1,537 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △11,259 | △8,743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △8,390 | △3,457 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | △8,375 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | － | 10,520 |
| その他 | 5,830 | △687 |
| 小計 | 324,062 | 379,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,359 | 1,298 |
| 法人税等の支払額 | △96,883 | △124,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,539 | 257,071 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △755,000 | △830,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 635,000 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △777 | △2,668 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △110,777 | △102,668 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △52 | △133 |
| 配当金の支払額 | △31,804 | △38,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,857 | △38,370 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,904 | 116,033 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 528,708 | 614,612 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 614,612 | 730,645 |
