ドーンのキャッシュフロー計算書
（2021年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) | 当事業年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 290,529 | 343,100 |
| 減価償却費 | 4,729 | 4,061 |
| 固定資産除却損 | 10 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,221 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △25 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △110 | △74 |
| 有価証券利息 | △2,840 | △1,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,092 | △11,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △7,037 | 3,998 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,183 | △6,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 257 | △313 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 300 | 1,359 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △2,721 | 5,016 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 22,985 | △11,259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,336 | △8,390 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △7,465 | ― |
| その他 | 7,433 | 5,830 |
| 小計 | 354,878 | 324,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,088 | 1,359 |
| 法人税等の支払額 | △66,752 | △96,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,213 | 228,539 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △750,000 | △755,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 635,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,537 | △777 |
| 有価証券の償還による収入 | 78,000 | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △60,525 | △20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 162,570 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 3,135 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △119,358 | △110,777 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △52 |
| 配当金の支払額 | △23,872 | △31,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,872 | △31,857 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,983 | 85,904 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 378,724 | 528,708 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 528,708 | 614,612 |
