ドーンのキャッシュフロー計算書
（2020年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) | 当事業年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 205,833 | 290,529 |
| 減価償却費 | 4,490 | 4,729 |
| 固定資産除却損 | 0 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | 4,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | △25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △127 | △110 |
| 有価証券利息 | △2,892 | △2,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △30,754 | 25,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △822 | △7,037 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,589 | 1,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,359 | 257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,395 | 300 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,465 | △2,721 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △14,275 | 22,985 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 153 | 18,336 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | ― | △7,465 |
| その他 | 1,539 | 7,433 |
| 小計 | 166,192 | 354,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,765 | 5,088 |
| 法人税等の支払額 | △55,922 | △66,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,036 | 293,213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △485,000 | △750,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 475,000 | 450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,431 | △2,537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,300 | ― |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 78,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △83,505 | △60,525 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 162,570 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,420 | 3,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,816 | △119,358 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △101 | ― |
| 配当金の支払額 | △18,932 | △23,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,033 | △23,872 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,185 | 149,983 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 333,539 | 378,724 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 378,724 | 528,708 |
