ドーンのキャッシュフロー計算書
（2019年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年６月１日 至 2018年５月31日) | 当事業年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 166,608 | 205,833 |
| 減価償却費 | 3,074 | 4,490 |
| 固定資産除却損 | 275 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △31 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | △131 | △127 |
| 有価証券利息 | △3,126 | △2,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,053 | △30,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,301 | △822 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △271 | 1,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,101 | 1,359 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,324 | △1,395 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,522 | 1,465 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 6,366 | △14,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,620 | 153 |
| その他 | 3,735 | 1,539 |
| 小計 | 233,424 | 166,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,676 | 3,765 |
| 法人税等の支払額 | △55,407 | △55,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,693 | 114,036 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △550,000 | △485,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 410,000 | 475,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,592 | △6,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,300 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △24,628 | △83,505 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,420 | 3,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,801 | △49,816 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | - | △101 |
| 配当金の支払額 | △15,799 | △18,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,799 | △19,033 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,092 | 45,185 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 280,447 | 333,539 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 333,539 | 378,724 |
