ドーン

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

当事業年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

343,100

404,074

減価償却費

4,061

2,766

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

29

受取利息及び受取配当金

△74

△57

有価証券利息

△1,224

△1,066

売上債権の増減額（△は増加）

△11,419

△29,089

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,998

△7,583

前払費用の増減額（△は増加）

△6,636

2,212

仕入債務の増減額（△は減少）

△313

6,016

未払金の増減額（△は減少）

1,359

11,695

預り金の増減額（△は減少）

5,016

1,537

前受収益の増減額（△は減少）

△11,259

△8,743

未払消費税等の増減額（△は減少）

△8,390

△3,457

長期未払金の増減額（△は減少）

－

△8,375

長期前受金の増減額（△は減少）

－

10,520

その他

5,830

△687

小計

324,062

379,790

利息及び配当金の受取額

1,359

1,298

法人税等の支払額

△96,883

△124,017

営業活動によるキャッシュ・フロー

228,539

257,071

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△755,000

△830,000

定期預金の払戻による収入

635,000

700,000

有形固定資産の取得による支出

△777

△2,668

有価証券の償還による収入

30,000

30,000

投資有価証券の取得による支出

△20,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△110,777

△102,668

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△52

△133

配当金の支払額

△31,804

△38,236

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,857

△38,370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

85,904

116,033

現金及び現金同等物の期首残高

528,708

614,612

現金及び現金同等物の期末残高

※ 614,612

※ 730,645