ドーン

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年６月１日

　至 2020年５月31日)

当事業年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

290,529

343,100

減価償却費

4,729

4,061

固定資産除却損

10

0

投資有価証券売却損益（△は益）

4,221

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

11

受取利息及び受取配当金

△110

△74

有価証券利息

△2,840

△1,224

売上債権の増減額（△は増加）

25,092

△11,419

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,037

3,998

前払費用の増減額（△は増加）

1,183

△6,636

仕入債務の増減額（△は減少）

257

△313

未払金の増減額（△は減少）

300

1,359

預り金の増減額（△は減少）

△2,721

5,016

前受収益の増減額（△は減少）

22,985

△11,259

未払消費税等の増減額（△は減少）

18,336

△8,390

長期未払金の増減額（△は減少）

△7,465

―

その他

7,433

5,830

小計

354,878

324,062

利息及び配当金の受取額

5,088

1,359

法人税等の支払額

△66,752

△96,883

営業活動によるキャッシュ・フロー

293,213

228,539

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△750,000

△755,000

定期預金の払戻による収入

450,000

635,000

有形固定資産の取得による支出

△2,537

△777

有価証券の償還による収入

78,000

30,000

投資有価証券の取得による支出

△60,525

△20,000

投資有価証券の売却による収入

162,570

―

貸付金の回収による収入

3,135

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△119,358

△110,777

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

―

△52

配当金の支払額

△23,872

△31,804

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,872

△31,857

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

149,983

85,904

現金及び現金同等物の期首残高

378,724

528,708

現金及び現金同等物の期末残高

※ 528,708

※ 614,612