ドーン

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年６月１日

　至 2019年５月31日)

当事業年度

(自 2019年６月１日

　至 2020年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

205,833

290,529

減価償却費

4,490

4,729

固定資産除却損

0

10

投資有価証券売却損益（△は益）

―

4,221

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30

△25

受取利息及び受取配当金

△127

△110

有価証券利息

△2,892

△2,840

売上債権の増減額（△は増加）

△30,754

25,092

たな卸資産の増減額（△は増加）

△822

△7,037

前払費用の増減額（△は増加）

1,589

1,183

仕入債務の増減額（△は減少）

1,359

257

未払金の増減額（△は減少）

△1,395

300

預り金の増減額（△は減少）

1,465

△2,721

前受収益の増減額（△は減少）

△14,275

22,985

未払消費税等の増減額（△は減少）

153

18,336

長期未払金の増減額（△は減少）

―

△7,465

その他

1,539

7,433

小計

166,192

354,878

利息及び配当金の受取額

3,765

5,088

法人税等の支払額

△55,922

△66,752

営業活動によるキャッシュ・フロー

114,036

293,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△485,000

△750,000

定期預金の払戻による収入

475,000

450,000

有形固定資産の取得による支出

△6,431

△2,537

無形固定資産の取得による支出

△3,300

―

有価証券の償還による収入

50,000

78,000

投資有価証券の取得による支出

△83,505

△60,525

投資有価証券の売却による収入

―

162,570

貸付金の回収による収入

3,420

3,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,816

△119,358

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△101

―

配当金の支払額

△18,932

△23,872

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,033

△23,872

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

45,185

149,983

現金及び現金同等物の期首残高

333,539

378,724

現金及び現金同等物の期末残高

※ 378,724

※ 528,708