ドーン

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年６月１日

　至 2018年５月31日)

当事業年度

(自 2018年６月１日

　至 2019年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

166,608

205,833

減価償却費

3,074

4,490

固定資産除却損

275

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△31

30

受取利息及び受取配当金

△131

△127

有価証券利息

△3,126

△2,892

売上債権の増減額（△は増加）

31,053

△30,754

たな卸資産の増減額（△は増加）

13,301

△822

前払費用の増減額（△は増加）

△271

1,589

仕入債務の増減額（△は減少）

1,101

1,359

未払金の増減額（△は減少）

4,324

△1,395

預り金の増減額（△は減少）

5,522

1,465

前受収益の増減額（△は減少）

6,366

△14,275

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,620

153

その他

3,735

1,539

小計

233,424

166,192

利息及び配当金の受取額

3,676

3,765

法人税等の支払額

△55,407

△55,922

営業活動によるキャッシュ・フロー

181,693

114,036

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△550,000

△485,000

定期預金の払戻による収入

410,000

475,000

有形固定資産の取得による支出

△1,592

△6,431

無形固定資産の取得による支出

-

△3,300

有価証券の償還による収入

50,000

50,000

投資有価証券の取得による支出

△24,628

△83,505

貸付金の回収による収入

3,420

3,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

△112,801

△49,816

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△101

配当金の支払額

△15,799

△18,932

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,799

△19,033

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

53,092

45,185

現金及び現金同等物の期首残高

280,447

333,539

現金及び現金同等物の期末残高

※ 333,539

※ 378,724