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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年６月１日
至 2024年５月31日)
当事業年度
(自 2024年６月１日
至 2025年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
547,184
584,344
減価償却費
4,808
5,167
敷金償却費
277
476
固定資産除却損
1,699
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△135
受取利息及び受取配当金
△36
△1,448
有価証券利息
△6,038
△8,431
売上債権の増減額（△は増加）
△19,390
△159,420
棚卸資産の増減額（△は増加）
△31,684
33,948
前払費用の増減額（△は増加）
7,791
5,840
仕入債務の増減額（△は減少）
25,556
8,876
未払金の増減額（△は減少）
16,219
△10,770
前受金の増減額（△は減少）
9,926
△9,906
預り金の増減額（△は減少）
6,474
5,782
前受収益の増減額（△は減少）
△27,059
△14,019
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,965
9,025
長期前受金の増減額（△は減少）
△2,699
△198
その他
10,273
20,550
小計
545,132
469,818
利息及び配当金の受取額
5,357
6,522
法人税等の支払額
△135,825
△173,773
414,663
302,567
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△995,000
定期預金の払戻による収入
995,000
関係会社株式の取得による支出
△74,272
関係会社社債の取得による支出
△161,126
有形固定資産の取得による支出
△17,588
△1,387
投資有価証券の取得による支出
△100,000
敷金及び保証金の差入による支出
△29,752
敷金及び保証金の回収による収入
10,904
預り保証金の受入による収入
6,924
△129,512
△336,785
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△99,617
△99,969
配当金の支払額
△49,559
△61,219
△149,177
△161,189
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
135,973
△195,406
現金及び現金同等物の期首残高
793,011
928,985
現金及び現金同等物の期末残高
※ 928,985
※ 733,578
