ドーン

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

当事業年度

(自 2023年６月１日

　至 2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

451,049

547,184

減価償却費

3,175

4,808

敷金償却費

―

277

固定資産除却損

―

1,699

投資有価証券売却損益（△は益）

△60

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

△135

受取利息及び受取配当金

△47

△36

有価証券利息

△2,229

△6,038

売上債権の増減額（△は増加）

△9,718

△19,390

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,480

△31,684

前払費用の増減額（△は増加）

3,196

7,791

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,308

25,556

未払金の増減額（△は減少）

△9,406

16,219

前受金の増減額（△は減少）

―

9,926

預り金の増減額（△は減少）

1,098

6,474

前受収益の増減額（△は減少）

53,111

△27,059

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,134

1,965

長期前受金の増減額（△は減少）

△198

△2,699

その他

5,456

10,273

小計

495,743

545,132

利息及び配当金の受取額

596

5,357

法人税等の支払額

△130,645

△135,825

営業活動によるキャッシュ・フロー

365,694

414,663

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△835,000

△995,000

定期預金の払戻による収入

1,110,000

995,000

有形固定資産の取得による支出

△2,846

△17,588

無形固定資産の取得による支出

△4,704

―

有価証券の償還による収入

72,500

―

投資有価証券の取得による支出

△399,381

△100,000

投資有価証券の売却による収入

600

―

敷金及び保証金の差入による支出

―

△29,752

敷金及び保証金の回収による収入

―

10,904

預り保証金の受入による収入

―

6,924

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,831

△129,512

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△199,913

△99,617

配当金の支払額

△44,583

△49,559

財務活動によるキャッシュ・フロー

△244,497

△149,177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

62,365

135,973

現金及び現金同等物の期首残高

730,645

793,011

現金及び現金同等物の期末残高

※ 793,011

※ 928,985