ドーンのキャッシュフロー計算書
（2025年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) | 当事業年度 (自 2024年６月１日 至 2025年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 547,184 | 584,344 |
| 減価償却費 | 4,808 | 5,167 |
| 敷金償却費 | 277 | 476 |
| 固定資産除却損 | 1,699 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △135 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △1,448 |
| 有価証券利息 | △6,038 | △8,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △19,390 | △159,420 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △31,684 | 33,948 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,791 | 5,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,556 | 8,876 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,219 | △10,770 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,926 | △9,906 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,474 | 5,782 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △27,059 | △14,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,965 | 9,025 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | △2,699 | △198 |
| その他 | 10,273 | 20,550 |
| 小計 | 545,132 | 469,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,357 | 6,522 |
| 法人税等の支払額 | △135,825 | △173,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,663 | 302,567 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △995,000 | △995,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 995,000 | 995,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △74,272 |
| 関係会社社債の取得による支出 | ― | △161,126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,588 | △1,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △29,752 | ― |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,904 | ― |
| 預り保証金の受入による収入 | 6,924 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △129,512 | △336,785 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △99,617 | △99,969 |
| 配当金の支払額 | △49,559 | △61,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △149,177 | △161,189 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,973 | △195,406 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 793,011 | 928,985 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 928,985 | 733,578 |
