学情

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

当事業年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,011,996

2,563,063

減価償却費

132,294

151,991

投資有価証券売却損益（△は益）

△225,518

△70,815

投資事業組合運用損益（△は益）

4,680

12,258

投資有価証券評価損益（△は益）

-

1,677

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,500

9,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

43,000

55,000

前払年金費用の増減額（△は増加）

24,997

－

受取利息及び受取配当金

△103,500

△161,523

売上債権の増減額（△は増加）

113,386

△176,834

仕入債務の増減額（△は減少）

13,003

30,776

未払金の増減額（△は減少）

9,692

181,190

未払消費税等の増減額（△は減少）

△63,781

105,315

契約負債の増減額（△は減少）

174,244

68,026

長期前払費用の増減額（△は増加）

2,199

△12,691

その他

△10,125

27,205

小計

2,128,070

2,783,640

利息及び配当金の受取額

111,735

134,991

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△752,813

△641,381

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,486,992

2,277,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△1,000,000

定期預金の払戻による収入

-

1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△10,098

△38,463

無形固定資産の取得による支出

△118,065

△202,092

投資有価証券の取得による支出

△4,116,092

△1,422,585

投資有価証券の売却による収入

2,305,961

950,611

投資有価証券の償還による収入

523,524

200,000

差入保証金の差入による支出

△3,178

△208,208

差入保証金の回収による収入

1,435

3,177

保険積立金の解約による収入

－

42,171

その他

△8,279

45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,424,793

△675,343

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△238,882

-

配当金の支払額

△550,005

△682,500

その他

△4,199

43

財務活動によるキャッシュ・フロー

△793,087

△682,457

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△730,888

919,449

現金及び現金同等物の期首残高

3,194,251

2,463,363

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,463,363

※ 3,382,812