学情

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年11月１日

　至　2021年10月31日)

当事業年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,014,857

2,011,996

減価償却費

139,286

132,294

投資有価証券売却損益（△は益）

△55,421

△225,518

投資事業組合運用損益（△は益）

5,966

4,680

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

8,750

1,500

賞与引当金の増減額（△は減少）

25,000

43,000

前払年金費用の増減額（△は増加）

△14,123

24,997

受取利息及び受取配当金

△108,743

△103,500

売上債権の増減額（△は増加）

△327,223

113,386

仕入債務の増減額（△は減少）

13,709

13,003

未払金の増減額（△は減少）

44,287

9,692

未払消費税等の増減額（△は減少）

84,694

△63,781

契約負債の増減額（△は減少）

－

174,244

長期前払費用の増減額（△は増加）

7,154

2,199

その他

79,300

△10,125

小計

1,917,494

2,128,070

利息及び配当金の受取額

118,347

111,735

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△347,928

△752,813

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,687,912

1,486,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

31,631

－

有形固定資産の取得による支出

△19,072

△10,098

無形固定資産の取得による支出

△101,095

△118,065

投資有価証券の取得による支出

△1,284,405

△4,116,092

投資有価証券の売却による収入

707,327

2,305,961

投資有価証券の償還による収入

285,760

523,524

差入保証金の差入による支出

△78,272

△3,178

差入保証金の回収による収入

71,765

1,435

その他

△11,850

△8,279

投資活動によるキャッシュ・フロー

△398,210

△1,424,793

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△240,242

△238,882

配当金の支払額

△441,142

△550,005

その他

△3,544

△4,199

財務活動によるキャッシュ・フロー

△684,929

△793,087

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

604,773

△730,888

現金及び現金同等物の期首残高

2,589,478

3,194,251

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,194,251

※ 2,463,363