学情

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年11月１日

　至　平成27年10月31日)

当事業年度

(自　平成27年11月１日

　至　平成28年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,150,078

1,528,461

減価償却費

75,090

91,776

投資有価証券売却損益（△は益）

△102,798

△31,964

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,400

3,900

賞与引当金の増減額（△は減少）

40,500

14,500

退職給付引当金の増減額（△は減少）

53,162

△31,547

前払年金費用の増減額（△は増加）

9,879

－

受取利息及び受取配当金

△72,369

△60,632

売上債権の増減額（△は増加）

243,553

81,618

仕入債務の増減額（△は減少）

20,966

△20,517

その他

10,357

7,749

小計

1,425,020

1,583,344

利息及び配当金の受取額

66,721

54,859

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△584,724

△448,896

営業活動によるキャッシュ・フロー

907,017

1,189,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,000,000

△1,100,000

定期預金の払戻による収入

600,000

200,000

有形固定資産の取得による支出

△2,272

△1,533

無形固定資産の取得による支出

△104,411

△83,790

投資有価証券の取得による支出

△1,766,751

△861,107

投資有価証券の売却による収入

745,181

109,593

投資有価証券の償還による収入

700,000

550,000

差入保証金の差入による支出

△664

△78,490

差入保証金の回収による収入

355

659

その他

493

498

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,828,070

△1,264,169

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△40,026

△223,278

自己株式の処分による収入

1,900,000

－

配当金の支払額

△331,512

△396,582

その他

△1,185

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,527,276

△619,861

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

606,223

△694,723

現金及び現金同等物の期首残高

1,671,930

2,278,154

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,278,154

※ 1,583,431