学情

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年11月１日

　至　平成26年10月31日)

当事業年度

(自　平成26年11月１日

　至　平成27年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,069,227

1,150,078

減価償却費

65,774

75,090

投資有価証券売却損益（△は益）

△64,008

△102,798

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11,700

△3,400

賞与引当金の増減額（△は減少）

115,000

40,500

退職給付引当金の増減額（△は減少）

－

53,162

前払年金費用の増減額（△は増加）

423

9,879

受取利息及び受取配当金

△75,889

△72,369

固定資産除却損

2,706

－

売上債権の増減額（△は増加）

△546,808

243,553

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,747

20,966

その他

4,050

10,357

小計

564,429

1,425,020

利息及び配当金の受取額

49,828

66,721

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△139,084

△584,724

営業活動によるキャッシュ・フロー

475,172

907,017

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

△2,000,000

定期預金の払戻による収入

－

600,000

有形固定資産の取得による支出

△15,479

△2,272

無形固定資産の取得による支出

△63,175

△104,411

投資有価証券の取得による支出

△548,949

△1,766,751

投資有価証券の売却による収入

179,966

745,181

投資有価証券の償還による収入

200,000

700,000

その他

△2,393

183

投資活動によるキャッシュ・フロー

△350,030

△1,828,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△40,026

自己株式の処分による収入

1,100,000

1,900,000

配当金の支払額

△123,389

△331,512

新株予約権の発行による収入

21,992

－

その他

－

△1,185

財務活動によるキャッシュ・フロー

998,603

1,527,276

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,123,745

606,223

現金及び現金同等物の期首残高

548,184

1,671,930

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,671,930

※ 2,278,154