学情

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成24年11月１日

　至　平成25年10月31日)

当事業年度

(自　平成25年11月１日

　至　平成26年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

371,263

1,069,227

減価償却費

68,255

65,774

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△64,008

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

11,700

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

115,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△4,787

－

前払年金費用の増減額（△は増加）

△10,302

423

受取利息及び受取配当金

△78,117

△75,889

固定資産除却損

－

2,706

売上債権の増減額（△は増加）

△159,787

△546,808

仕入債務の増減額（△は減少）

57,929

△17,747

その他

9,401

4,050

小計

253,855

564,429

利息及び配当金の受取額

49,901

49,828

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△164,747

△139,084

営業活動によるキャッシュ・フロー

139,008

475,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△600,000

△100,000

定期預金の払戻による収入

600,000

－

有形固定資産の取得による支出

△2,297

△15,479

無形固定資産の取得による支出

△72,015

△63,175

投資有価証券の取得による支出

△456,468

△548,949

投資有価証券の売却による収入

102,695

179,966

投資有価証券の償還による収入

550,000

200,000

差入保証金の差入による支出

△24,018

△360

差入保証金の回収による収入

－

899

その他

1,469

△2,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

99,365

△350,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△12

－

自己株式の処分による収入

－

1,100,000

配当金の支払額

△123,349

△123,389

新株予約権の発行による収入

－

21,992

財務活動によるキャッシュ・フロー

△123,362

998,603

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

115,011

1,123,745

現金及び現金同等物の期首残高

433,173

548,184

現金及び現金同等物の期末残高

※ 548,184

※ 1,671,930