きょくとうのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当事業年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △593,078 | △597,616 |
| 減価償却費 | 102,163 | 96,917 |
| のれん償却額 | 7,112 | 1,023 |
| 減損損失 | 176,591 | 14,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △50 | △10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,019 | △5,199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,575 | △3,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △11,970 | △2,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,879 | △944 |
| 支払利息 | 1,944 | 2,728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,657 | △2,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,390 | 6,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △11,336 | △745 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,943 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 377,730 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 961 | △1,391 |
| 固定資産除却損 | 11,753 | 4,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △34,632 | 20,735 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △74,806 | △40,704 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △103,066 | △35,328 |
| 小計 | △481,593 | △165,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,879 | 944 |
| 利息の支払額 | △2,010 | △2,698 |
| 法人税等の支払額 | △61,532 | △7,839 |
| 法人税等の還付額 | 39,285 | 39,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △499,970 | △135,953 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | △60,000 | △60,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 事業譲受による支出 | ― | △12,920 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,068 | △91,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,565 | 25,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,021 | △291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,387 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △493 | △9,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | ― |
| 差入保証金の差入による支出 | △9,175 | △10,200 |
| 差入保証金の回収による収入 | 59,074 | 52,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,532 | △46,205 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当事業年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △154,050 | △212,446 |
| 配当金の支払額 | △44,501 | △31,945 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | △130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △14 |
| リース債務の返済による支出 | △14,294 | △11,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237,154 | 114,224 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △297,349 | △67,933 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 706,025 | 408,676 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 408,676 | 340,742 |
