きょくとうのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当事業年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 216,942 | 118,847 |
| 減価償却費 | 97,305 | 93,702 |
| のれん償却額 | 6,769 | 6,574 |
| 減損損失 | 103,373 | 26,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10 | ― |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,184 | △3,092 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,780 | 3,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 298 | △4,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,014 | △11,602 |
| 支払利息 | 1,102 | 1,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,680 | △37,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,653 | △1,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,547 | △360 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 19,790 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11,109 | 766 |
| 固定資産除却損 | 977 | 6,012 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,518 | △8,888 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △4,109 | △67,991 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,396 | 37,390 |
| 小計 | 433,839 | 179,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,014 | 11,602 |
| 利息の支払額 | △1,080 | △1,311 |
| 法人税等の支払額 | △82,631 | △111,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,141 | 78,471 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | △60,000 | △60,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 事業譲受による支出 | △8,058 | △198,328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,751 | △146,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,027 | 4,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △920 | △321 |
| 貸付けによる支出 | ― | △300 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 100 |
| 差入保証金の差入による支出 | △10,580 | △14,786 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,956 | 50,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,226 | △306,049 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当事業年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | ― | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △78,946 | △98,171 |
| 配当金の支払額 | △57,761 | △57,990 |
| 自己株式の取得による支出 | △36 | △15 |
| リース債務の返済による支出 | △41,351 | △23,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △178,095 | △30,109 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,820 | △257,686 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 823,892 | 963,712 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 963,712 | 706,025 |
