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業績
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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)
当事業年度
(自 2021年３月１日
至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△593,078
△597,616
減価償却費
102,163
96,917
のれん償却額
7,112
1,023
減損損失
176,591
14,274
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△50
△10
退職給付引当金の増減額（△は減少）
9,019
△5,199
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,575
△3,200
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,970
△2,139
受取利息及び受取配当金
△5,879
△944
支払利息
1,944
2,728
売上債権の増減額（△は増加）
35,657
△2,933
たな卸資産の増減額（△は増加）
5,390
6,818
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,336
△745
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,943
―
投資有価証券評価損益（△は益）
377,730
固定資産売却損益（△は益）
961
△1,391
固定資産除却損
11,753
4,339
未払消費税等の増減額（△は減少）
△34,632
20,735
その他の資産の増減額（△は増加）
△74,806
△40,704
その他の負債の増減額（△は減少）
△103,066
△35,328
小計
△481,593
△165,645
利息及び配当金の受取額
5,879
944
利息の支払額
△2,010
△2,698
法人税等の支払額
△61,532
△7,839
法人税等の還付額
39,285
△499,970
△135,953
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の預入による支出
△60,000
定期性預金の払戻による収入
60,000
事業譲受による支出
△12,920
有形固定資産の取得による支出
△88,068
△91,023
有形固定資産の売却による収入
15,565
25,390
投資有価証券の取得による支出
△15,021
△291
投資有価証券の売却による収入
3,387
無形固定資産の取得による支出
△493
△9,700
貸付金の回収による収入
200
差入保証金の差入による支出
△9,175
△10,200
差入保証金の回収による収入
59,074
52,538
△34,532
△46,205
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
320,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△154,050
△212,446
配当金の支払額
△44,501
△31,945
短期借入金の純増減額（△は減少）
130,000
△130,000
自己株式の取得による支出
△14
リース債務の返済による支出
△14,294
△11,369
237,154
114,224
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△297,349
△67,933
現金及び現金同等物の期首残高
706,025
408,676
現金及び現金同等物の期末残高
340,742
