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きょくとうのキャッシュフロー計算書

（2020年2月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2018年３月１日　至 2019年２月28日)	当事業年度 (自 2019年３月１日　至 2020年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									216,942	118,847
	減価償却費									97,305	93,702
	のれん償却額									6,769	6,574
	減損損失									103,373	26,581
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△10	―
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									9,184	△3,092
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									4,780	3,977
	賞与引当金の増減額（△は減少）									298	△4,284
	受取利息及び受取配当金									△13,014	△11,602
	支払利息									1,102	1,305
	売上債権の増減額（△は増加）									△9,680	△37,577
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△3,653	△1,943
	仕入債務の増減額（△は減少）									3,547	△360
	投資有価証券評価損益（△は益）									―	19,790
	固定資産売却損益（△は益）									11,109	766
	固定資産除却損									977	6,012
	未払消費税等の増減額（△は減少）									5,518	△8,888
	その他の資産の増減額（△は増加）									△4,109	△67,991
	その他の負債の増減額（△は減少）									3,396	37,390
	小計									433,839	179,206
	利息及び配当金の受取額									13,014	11,602
	利息の支払額									△1,080	△1,311
	法人税等の支払額									△82,631	△111,026
	営業活動によるキャッシュ・フロー									363,141	78,471
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期性預金の預入による支出									△60,000	△60,000
	定期性預金の払戻による収入									60,000	60,000
	事業譲受による支出									△8,058	△198,328
	有形固定資産の取得による支出									△55,751	△146,996
	有形固定資産の売却による収入									4,027	4,037
	無形固定資産の取得による支出									△920	△321
	貸付けによる支出									―	△300
	貸付金の回収による収入									100	100
	差入保証金の差入による支出									△10,580	△14,786
	差入保証金の回収による収入									25,956	50,546
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△45,226	△306,049

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2018年３月１日　至 2019年２月28日)	当事業年度 (自 2019年３月１日　至 2020年２月29日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									―	150,000
	長期借入金の返済による支出									△78,946	△98,171
	配当金の支払額									△57,761	△57,990
	自己株式の取得による支出									△36	△15
	リース債務の返済による支出									△41,351	△23,932
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△178,095	△30,109
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										139,820	△257,686
現金及び現金同等物の期首残高										823,892	963,712
現金及び現金同等物の期末残高										963,712	706,025