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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
当事業年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
113,902
114,619
減価償却費
79,062
103,327
のれん償却額
4,633
12,634
減損損失
6,867
98,756
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12,556
△5,504
退職給付引当金の増減額（△は減少）
11,847
20,456
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△34,016
3,779
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,354
4,680
受取利息及び受取配当金
△6,356
△11,830
支払利息
5,323
10,482
売上債権の増減額（△は増加）
△15,497
13,852
棚卸資産の増減額（△は増加）
△792
△3,247
仕入債務の増減額（△は減少）
433
3,112
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△2,177
固定資産売却損益（△は益）
△46,998
固定資産除却損
550
2,913
未払消費税等の増減額（△は減少）
10,833
41,719
その他の資産の増減額（△は増加）
15,160
27,890
その他の負債の増減額（△は減少）
△459,511
22,075
小計
△271,763
410,540
利息及び配当金の受取額
6,356
11,830
利息の支払額
△4,984
△9,683
法人税等の支払額
△16,831
△19,268
△287,221
393,418
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の預入による支出
△60,000
定期性預金の払戻による収入
60,000
事業譲受による支出
△102,102
有形固定資産の取得による支出
△318,032
△42,307
有形固定資産の売却による収入
87,000
投資有価証券の売却による収入
3,155
無形固定資産の取得による支出
△14,800
△3,714
投資不動産の取得による支出
△126,314
差入保証金の差入による支出
△10,904
△7,810
差入保証金の回収による収入
7,271
4,316
△438,567
△85,675
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
785,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△265,620
△314,666
配当金の支払額
△31,754
△57,773
短期借入金の純増減額（△は減少）
160,000
自己株式の取得による支出
△13
△12
リース債務の返済による支出
△4,480
△20,835
643,131
△253,287
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△82,658
54,455
現金及び現金同等物の期首残高
442,737
360,079
現金及び現金同等物の期末残高
414,534
