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業績
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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年３月１日
至 2023年２月28日)
当事業年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△136,996
113,902
減価償却費
90,632
79,062
のれん償却額
1,966
4,633
減損損失
26,539
6,867
貸倒引当金の増減額（△は減少）
23,271
△12,556
退職給付引当金の増減額（△は減少）
4,894
11,847
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
28,284
△34,016
賞与引当金の増減額（△は減少）
279
8,354
受取利息及び受取配当金
△1,060
△6,356
支払利息
2,694
5,323
売上債権の増減額（△は増加）
△17,652
△15,497
棚卸資産の増減額（△は増加）
△293
△792
仕入債務の増減額（△は減少）
3,937
433
固定資産売却損益（△は益）
△56,727
－
固定資産除却損
1,830
550
未払消費税等の増減額（△は減少）
18,261
10,833
その他の資産の増減額（△は増加）
34,141
15,160
その他の負債の増減額（△は減少）
245,183
△459,511
小計
269,186
△271,763
利息及び配当金の受取額
1,060
6,356
利息の支払額
△2,654
△4,984
法人税等の支払額
△17,725
△16,831
249,866
△287,221
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の預入による支出
△60,000
定期性預金の払戻による収入
60,000
事業譲受による支出
△102,102
有形固定資産の取得による支出
△94,685
△318,032
有形固定資産の売却による収入
156,553
投資有価証券の売却による収入
101
無形固定資産の取得による支出
△20,971
△14,800
投資不動産の売却による収入
34,000
差入保証金の差入による支出
△8,878
△10,904
差入保証金の回収による収入
34,033
7,271
100,152
△438,567
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
785,000
長期借入金の返済による支出
△211,204
△265,620
配当金の支払額
△31,573
△31,754
短期借入金の純増減額（△は減少）
160,000
自己株式の取得による支出
△12
△13
リース債務の返済による支出
△5,233
△4,480
△248,023
643,131
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
101,994
△82,658
現金及び現金同等物の期首残高
340,742
442,737
現金及び現金同等物の期末残高
360,079
